半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成30年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 第3期計算期間末 平成30年3月15日現在 金 額(円) | 第4期中間計算期間末 平成30年9月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,889,614,022 | 4,040,701,539 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 4,131,569,400 | 3,501,050,000 |
| 派生商品評価勘定 | 360,052,972 | 453,567,360 |
| 未収入金 | 10,082,316 | 59,705,128 |
| 差入委託証拠金 | 963,960,000 | 556,380,000 |
| 流動資産合計 | 14,355,278,710 | 11,611,404,027 |
| 資産合計 | 14,355,278,710 | 11,611,404,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,261,232 | 10,864 |
| 前受金 | 335,142,400 | 227,059,000 |
| 未払金 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 未払解約金 | - | 1,787,399,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,827 | 2,261,766 |
| 未払委託者報酬 | 9,469,122 | 17,528,631 |
| 未払利息 | - | 21,214 |
| その他未払費用 | 2,569,638 | 2,738,467 |
| 流動負債合計 | 2,350,664,219 | 3,037,019,232 |
| 負債合計 | 2,350,664,219 | 3,037,019,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,210,000,000 | 7,068,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 794,614,491 | 1,506,384,795 |
| (分配準備積立金) | △78,455,492 | △78,455,492 |
| 元本等合計 | 12,004,614,491 | 8,574,384,795 |
| 純資産合計 | 12,004,614,491 | 8,574,384,795 |
| 負債純資産合計 | 14,355,278,710 | 11,611,404,027 |
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