有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)

①【純資産の推移】
平成28年 8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 1月22日)	4,413,195,818	4,413,195,818	9,889	9,889
第2計算期間末	(平成28年 7月22日)	4,825,487,311	4,825,487,311	10,090	10,090
	平成27年 8月末日	2,335,829,184	―	9,999	―
	9月末日	2,461,794,335	―	9,557	―
	10月末日	2,672,567,158	―	9,982	―
	11月末日	3,411,790,746	―	10,602	―
	12月末日	4,375,860,303	―	10,838	―
	平成28年 1月末日	4,770,846,184	―	10,543	―
	2月末日	4,420,529,407	―	9,588	―
	3月末日	4,963,098,463	―	10,547	―
	4月末日	4,778,925,109	―	10,206	―
	5月末日	5,161,989,720	―	10,385	―
	6月末日	4,938,711,310	―	9,749	―
	7月末日	4,747,876,246	―	10,058	―
	8月末日	4,391,519,922	―	9,586	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。