有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

①【純資産の推移】

2019年 7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
年月日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 1月22日)	4,413,195,818	4,413,195,818	9,889	9,889
第2計算期間末	(2016年 7月22日)	4,825,487,311	4,825,487,311	10,090	10,090
第3計算期間末	(2017年 1月23日)	3,424,634,342	3,611,060,845	11,022	11,622
第4計算期間末	(2017年 7月24日)	10,175,726,141	10,542,385,596	13,876	14,376
第5計算期間末	(2018年 1月22日)	40,615,374,119	40,963,097,988	17,521	17,671
第6計算期間末	(2018年 7月23日)	52,484,453,677	52,962,053,526	15,385	15,525
第7計算期間末	(2019年 1月22日)	40,010,064,334	40,010,064,334	11,874	11,874
第8計算期間末	(2019年 7月22日)	39,064,502,132	39,430,873,642	12,795	12,915
	2018年 7月末日	53,488,249,441	―	15,591	―
	8月末日	51,814,116,580	―	14,972	―
	9月末日	53,245,922,370	―	15,367	―
	10月末日	47,116,549,206	―	13,608	―
	11月末日	48,328,071,835	―	14,036	―
	12月末日	38,966,821,384	―	11,552	―
	2019年 1月末日	40,966,807,468	―	12,184	―
	2月末日	42,890,945,920	―	12,882	―
	3月末日	42,121,633,142	―	12,843	―
	4月末日	42,552,520,087	―	13,246	―
	5月末日	39,545,962,431	―	12,540	―
	6月末日	39,822,313,669	―	12,819	―
	7月末日	39,745,735,925	―	13,030	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。