有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
①【純資産の推移】
| 2021年 1月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月22日) | 4,413,195,818 | 4,413,195,818 | 9,889 | 9,889 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月22日) | 4,825,487,311 | 4,825,487,311 | 10,090 | 10,090 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月23日) | 3,424,634,342 | 3,611,060,845 | 11,022 | 11,622 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月24日) | 10,175,726,141 | 10,542,385,596 | 13,876 | 14,376 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月22日) | 40,615,374,119 | 40,963,097,988 | 17,521 | 17,671 |
| 第6計算期間末 | (2018年 7月23日) | 52,484,453,677 | 52,962,053,526 | 15,385 | 15,525 |
| 第7計算期間末 | (2019年 1月22日) | 40,010,064,334 | 40,010,064,334 | 11,874 | 11,874 |
| 第8計算期間末 | (2019年 7月22日) | 39,064,502,132 | 39,430,873,642 | 12,795 | 12,915 |
| 第9計算期間末 | (2020年 1月22日) | 39,984,809,045 | 40,312,098,863 | 14,660 | 14,780 |
| 第10計算期間末 | (2020年 7月22日) | 33,607,615,435 | 33,607,615,435 | 13,032 | 13,032 |
| 第11計算期間末 | (2021年 1月22日) | 29,262,387,724 | 29,394,332,214 | 15,524 | 15,594 |
| 2020年 1月末日 | 37,520,707,949 | ― | 13,787 | ― | |
| 2月末日 | 31,748,833,637 | ― | 11,807 | ― | |
| 3月末日 | 29,828,785,479 | ― | 11,121 | ― | |
| 4月末日 | 31,732,120,772 | ― | 11,917 | ― | |
| 5月末日 | 35,030,874,271 | ― | 13,210 | ― | |
| 6月末日 | 34,144,111,543 | ― | 13,083 | ― | |
| 7月末日 | 32,030,132,032 | ― | 12,557 | ― | |
| 8月末日 | 33,680,103,482 | ― | 13,619 | ― | |
| 9月末日 | 33,996,351,423 | ― | 14,357 | ― | |
| 10月末日 | 31,837,425,469 | ― | 13,991 | ― | |
| 11月末日 | 32,145,893,224 | ― | 15,126 | ― | |
| 12月末日 | 30,763,183,663 | ― | 15,640 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,597,295,642 | ― | 15,332 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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