有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

①【純資産の推移】
2018年 7月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 1月22日)	4,413,195,818	4,413,195,818	9,889	9,889
第2計算期間末	(2016年 7月22日)	4,825,487,311	4,825,487,311	10,090	10,090
第3計算期間末	(2017年 1月23日)	3,424,634,342	3,611,060,845	11,022	11,622
第4計算期間末	(2017年 7月24日)	10,175,726,141	10,542,385,596	13,876	14,376
第5計算期間末	(2018年 1月22日)	40,615,374,119	40,963,097,988	17,521	17,671
第6計算期間末	(2018年 7月23日)	52,484,453,677	52,962,053,526	15,385	15,525
	2017年 7月末日	11,447,346,360	―	13,971	―
	8月末日	14,017,602,457	―	14,390	―
	9月末日	16,686,289,308	―	14,967	―
	10月末日	19,662,936,787	―	15,421	―
	11月末日	24,870,008,270	―	16,317	―
	12月末日	32,929,149,372	―	16,876	―
	2018年 1月末日	44,278,710,084	―	17,244	―
	2月末日	51,003,870,300	―	16,874	―
	3月末日	52,354,734,061	―	15,981	―
	4月末日	53,397,886,366	―	15,961	―
	5月末日	54,303,052,686	―	15,929	―
	6月末日	53,511,896,262	―	15,573	―
	7月末日	53,488,249,441	―	15,591	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。