有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/22 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2024年 1月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 1月22日)	4,413,195,818	4,413,195,818	9,889	9,889
第2計算期間末	(2016年 7月22日)	4,825,487,311	4,825,487,311	10,090	10,090
第3計算期間末	(2017年 1月23日)	3,424,634,342	3,611,060,845	11,022	11,622
第4計算期間末	(2017年 7月24日)	10,175,726,141	10,542,385,596	13,876	14,376
第5計算期間末	(2018年 1月22日)	40,615,374,119	40,963,097,988	17,521	17,671
第6計算期間末	(2018年 7月23日)	52,484,453,677	52,962,053,526	15,385	15,525
第7計算期間末	(2019年 1月22日)	40,010,064,334	40,010,064,334	11,874	11,874
第8計算期間末	(2019年 7月22日)	39,064,502,132	39,430,873,642	12,795	12,915
第9計算期間末	(2020年 1月22日)	39,984,809,045	40,312,098,863	14,660	14,780
第10計算期間末	(2020年 7月22日)	33,607,615,435	33,607,615,435	13,032	13,032
第11計算期間末	(2021年 1月22日)	29,262,387,724	29,394,332,214	15,524	15,594
第12計算期間末	(2021年 7月26日)	23,042,093,546	23,211,756,303	16,297	16,417
第13計算期間末	(2022年 1月24日)	16,688,574,145	16,688,574,145	15,037	15,037
第14計算期間末	(2022年 7月22日)	16,363,227,597	16,385,105,577	14,959	14,979
第15計算期間末	(2023年 1月23日)	15,881,405,959	15,881,405,959	15,175	15,175
第16計算期間末	(2023年 7月24日)	15,527,845,163	15,676,646,808	16,696	16,856
第17計算期間末	(2024年 1月22日)	13,562,208,767	13,610,118,805	16,985	17,045
	2023年 1月末日	16,010,205,642	―	15,360	―
	2月末日	15,593,677,173	―	15,010	―
	3月末日	15,739,100,562	―	15,267	―
	4月末日	15,798,399,378	―	15,457	―
	5月末日	15,388,716,405	―	15,521	―
	6月末日	15,955,657,983	―	16,720	―
	7月末日	15,815,385,234	―	16,999	―
	8月末日	15,659,130,026	―	17,158	―
	9月末日	14,649,447,882	―	16,658	―
	10月末日	13,958,984,168	―	16,005	―
	11月末日	14,395,997,512	―	16,809	―
	12月末日	13,718,242,321	―	16,568	―
	2024年 1月末日	13,407,141,439	―	16,960	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/01/22)

開示資料

決算