有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2015年 7月10日～2016年 1月22日	5,733,356,204	1,270,843,436	4,462,512,768
第2計算期間	2016年 1月23日～2016年 7月22日	2,665,084,883	2,344,984,018	4,782,613,633
第3計算期間	2016年 7月23日～2017年 1月23日	908,199,826	2,583,705,061	3,107,108,398
第4計算期間	2017年 1月24日～2017年 7月24日	6,585,899,148	2,359,818,434	7,333,189,112
第5計算期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	21,396,598,217	5,548,196,042	23,181,591,287
第6計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	20,710,794,031	9,778,110,330	34,114,274,988
第7計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	4,071,967,914	4,490,975,791	33,695,267,111
第8計算期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	1,305,901,281	4,470,209,143	30,530,959,249
第9計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	1,263,974,498	4,520,782,215	27,274,151,532

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2020年 1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	61,708,949,900	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,638,001,826	2.59
合計(純資産総額)		63,346,951,726	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2020年 1月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	2,530,000	811.50	2,053,095,000	1,003.00	2,537,590,000	4.01
日本	株式	プロトコーポレーション	情報・通信業	1,823,800	1,053.00	1,920,461,400	1,378.00	2,513,196,400	3.97
日本	株式	SHOEI	その他製品	495,700	4,680.00	2,319,876,000	5,020.00	2,488,414,000	3.93
日本	株式	くら寿司	小売業	430,000	4,350.00	1,870,500,000	5,510.00	2,369,300,000	3.74
日本	株式	ヨコオ	電気機器	790,700	2,219.00	1,754,563,300	2,930.00	2,316,751,000	3.66
日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	3,300,000	578.44	1,908,862,769	611.00	2,016,300,000	3.18
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	520,000	2,437.78	1,267,649,252	3,755.00	1,952,600,000	3.08
日本	株式	ジョイフル本田	小売業	1,520,000	1,228.90	1,867,942,253	1,250.00	1,900,000,000	3.00
日本	株式	システナ	情報・通信業	990,000	1,799.28	1,781,295,842	1,854.00	1,835,460,000	2.90
日本	株式	扶桑化学工業	化学	530,000	2,497.72	1,323,792,782	3,120.00	1,653,600,000	2.61
日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	情報・通信業	1,800,000	1,113.00	2,003,400,000	916.00	1,648,800,000	2.60
日本	株式	TOA	電気機器	1,425,900	1,206.00	1,719,635,400	1,138.00	1,622,674,200	2.56
日本	株式	セリア	小売業	530,000	2,493.41	1,321,510,792	3,020.00	1,600,600,000	2.53
日本	株式	日進工具	機械	557,500	1,966.00	1,096,045,000	2,844.00	1,585,530,000	2.50
日本	株式	有沢製作所	化学	1,527,600	896.00	1,368,729,600	995.00	1,519,962,000	2.40
日本	株式	ユーシン精機	機械	1,574,100	956.00	1,504,839,600	932.00	1,467,061,200	2.32
日本	株式	アオイ電子	電気機器	520,000	2,146.82	1,116,350,121	2,715.00	1,411,800,000	2.23
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	380,000	3,582.58	1,361,381,168	3,460.00	1,314,800,000	2.08
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	1,220,000	1,618.00	1,973,960,000	1,023.00	1,248,060,000	1.97
日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	630,000	1,801.00	1,134,630,000	1,981.00	1,248,030,000	1.97
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	455,000	2,991.33	1,361,055,150	2,670.00	1,214,850,000	1.92
日本	株式	ローランド ディー.ジー.	電気機器	585,000	2,513.74	1,470,543,084	1,996.00	1,167,660,000	1.84
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	450,000	2,633.34	1,185,006,107	2,561.00	1,152,450,000	1.82
日本	株式	ピジョン	その他製品	290,000	4,059.61	1,177,288,309	3,915.00	1,135,350,000	1.79
日本	株式	シーティーエス	サービス業	1,600,000	664.61	1,063,383,568	701.00	1,121,600,000	1.77
日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,150,000	755.00	868,250,000	966.00	1,110,900,000	1.75
日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	330,000	2,296.00	757,680,000	3,360.00	1,108,800,000	1.75
日本	株式	萩原工業	その他製品	690,000	1,335.00	921,150,000	1,604.00	1,106,760,000	1.75
日本	株式	ヒラノテクシード	機械	660,100	1,563.00	1,031,736,300	1,670.00	1,102,367,000	1.74
日本	株式	平河ヒューテック	非鉄金属	750,000	1,252.75	939,568,411	1,425.00	1,068,750,000	1.69

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2020年 1月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	パルプ・紙	1.01
	化学	6.08
	ガラス・土石製品	1.92
	非鉄金属	1.69
	金属製品	0.59
	機械	12.25
	電気機器	13.14
	精密機器	1.63
	その他製品	7.47
	倉庫・運輸関連業	2.38
	情報・通信業	20.39
	卸売業	1.82
	小売業	10.31
	サービス業	16.74
合 計		97.41

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。