- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)
(4)【設定及び解約の実績】
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆
| 期 | 計算期間 | 設定数量 (口) | 解約数量 (口) | 発行済み数量 (口) |
| 第1計算期間 | 2015年 7月10日～2016年 1月22日 | 5,733,356,204 | 1,270,843,436 | 4,462,512,768 |
| 第2計算期間 | 2016年 1月23日～2016年 7月22日 | 2,665,084,883 | 2,344,984,018 | 4,782,613,633 |
| 第3計算期間 | 2016年 7月23日～2017年 1月23日 | 908,199,826 | 2,583,705,061 | 3,107,108,398 |
| 第4計算期間 | 2017年 1月24日～2017年 7月24日 | 6,585,899,148 | 2,359,818,434 | 7,333,189,112 |
| 第5計算期間 | 2017年 7月25日～2018年 1月22日 | 21,396,598,217 | 5,548,196,042 | 23,181,591,287 |
| 第6計算期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月23日 | 20,710,794,031 | 9,778,110,330 | 34,114,274,988 |
| 第7計算期間 | 2018年 7月24日～2019年 1月22日 | 4,071,967,914 | 4,490,975,791 | 33,695,267,111 |
| 第8計算期間 | 2019年 1月23日～2019年 7月22日 | 1,305,901,281 | 4,470,209,143 | 30,530,959,249 |
| 第9計算期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月22日 | 1,263,974,498 | 4,520,782,215 | 27,274,151,532 |
| 第10計算期間 | 2020年 1月23日～2020年 7月22日 | 1,529,592,173 | 3,016,011,564 | 25,787,732,141 |
| 第11計算期間 | 2020年 7月23日～2021年 1月22日 | 630,731,593 | 7,569,250,790 | 18,849,212,944 |
| 第12計算期間 | 2021年 1月23日～2021年 7月26日 | 726,965,117 | 5,437,614,898 | 14,138,563,163 |
| 第13計算期間 | 2021年 7月27日～2022年 1月24日 | 557,157,450 | 3,597,389,183 | 11,098,331,430 |
| 第14計算期間 | 2022年 1月25日～2022年 7月22日 | 392,538,946 | 551,880,263 | 10,938,990,113 |
| 第15計算期間 | 2022年 7月23日～2023年 1月23日 | 309,935,959 | 783,624,146 | 10,465,301,926 |
| 第16計算期間 | 2023年 1月24日～2023年 7月24日 | 291,618,156 | 1,456,817,264 | 9,300,102,818 |
| 第17計算期間 | 2023年 7月25日～2024年 1月22日 | 293,972,304 | 1,609,068,642 | 7,985,006,480 |
| 第18計算期間 | 2024年 1月23日～2024年 7月22日 | 195,042,564 | 1,449,218,534 | 6,730,830,510 |
| (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
| 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況
| (2024年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 47,335,271,600 | 97.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,425,449,176 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 48,760,720,776 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| (2024年 7月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 業種 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 1,204,100 | 1,450.00 | 1,745,945,000 | 1,369.00 | 1,648,412,900 | 3.38 |
| 日本 | 株式 | 藤森工業 | 化学 | 362,000 | 4,440.00 | 1,607,280,000 | 4,530.00 | 1,639,860,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | ドウシシャ | 卸売業 | 690,000 | 2,300.00 | 1,587,000,000 | 2,290.00 | 1,580,100,000 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 215,000 | 7,245.00 | 1,557,675,000 | 7,329.00 | 1,575,735,000 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 470,000 | 3,325.00 | 1,562,750,000 | 3,331.00 | 1,565,570,000 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | ヨコオ | 電気機器 | 797,000 | 1,895.00 | 1,510,315,000 | 1,964.00 | 1,565,308,000 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 270,000 | 6,010.00 | 1,622,700,000 | 5,790.00 | 1,563,300,000 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | I-PEX | 電気機器 | 715,000 | 2,108.00 | 1,507,220,000 | 2,047.00 | 1,463,605,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | レック | 化学 | 1,273,700 | 1,085.00 | 1,381,964,500 | 1,125.00 | 1,432,912,500 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 375,000 | 3,715.00 | 1,393,125,000 | 3,770.00 | 1,413,750,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 445,000 | 3,040.00 | 1,352,800,000 | 3,027.00 | 1,347,015,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | ビーウィズ | サービス業 | 670,000 | 1,950.00 | 1,306,500,000 | 1,873.00 | 1,254,910,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 薬王堂ホールディングス | 小売業 | 440,000 | 2,726.00 | 1,199,440,000 | 2,835.00 | 1,247,400,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | ファインデックス | 情報・通信業 | 1,128,700 | 1,068.06 | 1,205,526,714 | 1,091.00 | 1,231,411,700 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 550,000 | 2,219.00 | 1,220,450,000 | 2,198.00 | 1,208,900,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 303,000 | 3,830.00 | 1,160,490,000 | 3,905.00 | 1,183,215,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 245,000 | 4,970.00 | 1,217,650,000 | 4,765.00 | 1,167,425,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 1,510,000 | 779.00 | 1,176,290,000 | 728.00 | 1,099,280,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 230,000 | 4,945.00 | 1,137,350,000 | 4,747.00 | 1,091,810,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 500,000 | 2,149.00 | 1,074,500,000 | 2,181.00 | 1,090,500,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | サムコ | 機械 | 247,000 | 4,370.00 | 1,079,390,000 | 4,270.00 | 1,054,690,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 185,000 | 5,210.00 | 963,850,000 | 5,560.00 | 1,028,600,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 670,000 | 1,444.00 | 967,483,269 | 1,471.00 | 985,570,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 89,000 | 11,280.00 | 1,003,920,000 | 10,445.00 | 929,605,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 日進工具 | 機械 | 988,900 | 955.00 | 944,399,500 | 929.00 | 918,688,100 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 620,000 | 1,331.00 | 825,220,000 | 1,471.00 | 912,020,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 360,000 | 2,408.76 | 867,155,090 | 2,533.00 | 911,880,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | NISSOホールディングス | サービス業 | 1,060,000 | 844.12 | 894,776,676 | 832.00 | 881,920,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 540,000 | 1,608.00 | 868,320,000 | 1,627.00 | 878,580,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | カーブスホールディングス | サービス業 | 1,050,000 | 790.00 | 829,500,000 | 827.00 | 868,350,000 | 1.78 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別・業種別構成比率 |
| (2024年 7月31日現在) |
| 種 類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 1.09 |
| パルプ・紙 | 1.33 | |
| 化学 | 14.86 | |
| 医薬品 | 0.72 | |
| 機械 | 12.73 | |
| 電気機器 | 17.79 | |
| 精密機器 | 2.64 | |
| その他製品 | 1.40 | |
| 陸運業 | 0.60 | |
| 情報・通信業 | 13.10 | |
| 卸売業 | 5.11 | |
| 小売業 | 6.47 | |
| その他金融業 | 2.24 | |
| サービス業 | 17.00 | |
| 合 計 | 97.08 |
| (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
