有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2015年 7月10日～2016年 1月22日	5,733,356,204	1,270,843,436	4,462,512,768
第2計算期間	2016年 1月23日～2016年 7月22日	2,665,084,883	2,344,984,018	4,782,613,633
第3計算期間	2016年 7月23日～2017年 1月23日	908,199,826	2,583,705,061	3,107,108,398
第4計算期間	2017年 1月24日～2017年 7月24日	6,585,899,148	2,359,818,434	7,333,189,112
第5計算期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	21,396,598,217	5,548,196,042	23,181,591,287
第6計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	20,710,794,031	9,778,110,330	34,114,274,988
第7計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	4,071,967,914	4,490,975,791	33,695,267,111
第8計算期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	1,305,901,281	4,470,209,143	30,530,959,249
第9計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	1,263,974,498	4,520,782,215	27,274,151,532
第10計算期間	2020年 1月23日～2020年 7月22日	1,529,592,173	3,016,011,564	25,787,732,141
第11計算期間	2020年 7月23日～2021年 1月22日	630,731,593	7,569,250,790	18,849,212,944

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2021年 1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	48,451,866,300	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,517,304,898	3.04
合計(純資産総額)		49,969,171,198	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2021年 1月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	SHOEI	その他製品	445,000	2,725.00	1,212,625,000	4,260.00	1,895,700,000	3.79
日本	株式	ヨコオ	電気機器	575,000	2,776.00	1,596,200,000	3,230.00	1,857,250,000	3.72
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	2,000,000	899.00	1,798,000,000	922.00	1,844,000,000	3.69
日本	株式	くら寿司	小売業	289,000	4,815.00	1,391,535,000	6,350.00	1,835,150,000	3.67
日本	株式	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	情報・通信業	1,540,000	853.00	1,313,620,000	1,160.00	1,786,400,000	3.58
日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,282,000	867.00	1,111,494,000	1,372.00	1,758,904,000	3.52
日本	株式	ジョイフル本田	小売業	1,263,000	1,482.00	1,871,766,000	1,388.00	1,753,044,000	3.51
日本	株式	東京精密	精密機器	359,000	3,464.69	1,243,823,710	4,835.00	1,735,765,000	3.47
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	554,000	2,347.30	1,300,404,200	3,130.00	1,734,020,000	3.47
日本	株式	システナ	情報・通信業	862,000	1,434.00	1,236,108,000	1,973.00	1,700,726,000	3.40
日本	株式	扶桑化学工業	化学	457,000	4,137.02	1,890,618,140	3,705.00	1,693,185,000	3.39
日本	株式	シーティーエス	サービス業	1,820,000	844.82	1,537,577,314	922.00	1,678,040,000	3.36
日本	株式	プロトコーポレーション	情報・通信業	1,630,000	954.00	1,555,020,000	1,026.00	1,672,380,000	3.35
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	284,000	2,962.00	841,208,000	5,740.00	1,630,160,000	3.26
日本	株式	バリューコマース	サービス業	550,000	3,255.00	1,790,250,000	2,926.00	1,609,300,000	3.22
日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	306,000	3,747.00	1,146,582,000	5,140.00	1,572,840,000	3.15
日本	株式	有沢製作所	化学	1,527,600	800.00	1,222,080,000	962.00	1,469,551,200	2.94
日本	株式	ヒラノテクシード	機械	669,100	1,390.00	930,049,000	2,180.00	1,458,638,000	2.92
日本	株式	MCJ	電気機器	1,450,000	953.00	1,381,850,000	1,003.00	1,454,350,000	2.91
日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	500,000	2,187.00	1,093,500,000	2,471.00	1,235,500,000	2.47
日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	2,150,000	647.07	1,391,208,370	550.00	1,182,500,000	2.37
日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	1,450,000	522.45	757,564,213	675.00	978,750,000	1.96
日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	505,000	1,109.00	560,045,000	1,861.00	939,805,000	1.88
日本	株式	ライク	サービス業	436,700	1,630.17	711,897,561	2,084.00	910,082,800	1.82
日本	株式	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	1,340,000	530.00	710,200,000	611.00	818,740,000	1.64
日本	株式	オプトラン	機械	310,000	2,490.16	771,949,600	2,473.00	766,630,000	1.53
日本	株式	デジタルハーツホールディングス	情報・通信業	580,000	1,079.04	625,843,655	1,265.00	733,700,000	1.47
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	340,000	1,974.93	671,477,659	2,132.00	724,880,000	1.45
日本	株式	ホシザキ	機械	78,000	8,126.33	633,853,906	9,260.00	722,280,000	1.45
日本	株式	リソー教育	サービス業	2,230,000	318.17	709,535,485	318.00	709,140,000	1.42

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2021年 1月29日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.24
	化学	10.06
	ガラス・土石製品	4.89
	金属製品	0.05
	機械	11.42
	電気機器	8.80
	精密機器	3.47
	その他製品	3.79
	陸運業	0.49
	情報・通信業	14.59
	卸売業	0.67
	小売業	12.16
	不動産業	1.22
	サービス業	25.11
合 計		96.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。