有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/23-2025/07/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2015年 7月10日～2016年 1月22日	5,733,356,204	1,270,843,436	4,462,512,768
第2計算期間	2016年 1月23日～2016年 7月22日	2,665,084,883	2,344,984,018	4,782,613,633
第3計算期間	2016年 7月23日～2017年 1月23日	908,199,826	2,583,705,061	3,107,108,398
第4計算期間	2017年 1月24日～2017年 7月24日	6,585,899,148	2,359,818,434	7,333,189,112
第5計算期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	21,396,598,217	5,548,196,042	23,181,591,287
第6計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	20,710,794,031	9,778,110,330	34,114,274,988
第7計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	4,071,967,914	4,490,975,791	33,695,267,111
第8計算期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	1,305,901,281	4,470,209,143	30,530,959,249
第9計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	1,263,974,498	4,520,782,215	27,274,151,532
第10計算期間	2020年 1月23日～2020年 7月22日	1,529,592,173	3,016,011,564	25,787,732,141
第11計算期間	2020年 7月23日～2021年 1月22日	630,731,593	7,569,250,790	18,849,212,944
第12計算期間	2021年 1月23日～2021年 7月26日	726,965,117	5,437,614,898	14,138,563,163
第13計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	557,157,450	3,597,389,183	11,098,331,430
第14計算期間	2022年 1月25日～2022年 7月22日	392,538,946	551,880,263	10,938,990,113
第15計算期間	2022年 7月23日～2023年 1月23日	309,935,959	783,624,146	10,465,301,926
第16計算期間	2023年 1月24日～2023年 7月24日	291,618,156	1,456,817,264	9,300,102,818
第17計算期間	2023年 7月25日～2024年 1月22日	293,972,304	1,609,068,642	7,985,006,480
第18計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	195,042,564	1,449,218,534	6,730,830,510
第19計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月22日	176,979,211	825,807,108	6,082,002,613
第20計算期間	2025年 1月23日～2025年 7月22日	121,396,215	657,741,234	5,545,657,594

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2025年 7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	53,395,800,200	96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,690,052,496	3.07
合計(純資産総額)		55,085,852,696	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	325,000	6,470.00	2,102,750,000	6,540.00	2,125,500,000	3.86
日本	株式	エレコム	電気機器	1,040,000	1,863.00	1,937,520,000	1,963.00	2,041,520,000	3.71
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	767,000	2,406.00	1,845,402,000	2,519.00	1,932,073,000	3.51
日本	株式	扶桑化学工業	化学	437,000	4,180.00	1,826,660,000	4,315.00	1,885,655,000	3.42
日本	株式	サトー	機械	860,000	2,068.00	1,778,480,000	2,142.00	1,842,120,000	3.34
日本	株式	東京精密	精密機器	192,000	9,493.00	1,822,656,000	9,550.00	1,833,600,000	3.33
日本	株式	オロ	情報・通信業	555,000	3,030.00	1,681,650,000	3,175.00	1,762,125,000	3.20
日本	株式	JCU	化学	485,000	3,375.00	1,636,875,000	3,585.00	1,738,725,000	3.16
日本	株式	ZACROS	化学	432,000	3,800.00	1,641,600,000	3,950.00	1,706,400,000	3.10
日本	株式	デクセリアルズ	化学	775,000	2,143.00	1,660,825,000	2,197.50	1,703,062,500	3.09
日本	株式	ヨコオ	電気機器	1,050,000	1,422.00	1,493,100,000	1,579.00	1,657,950,000	3.01
日本	株式	レック	化学	1,370,000	1,115.00	1,527,550,000	1,130.00	1,548,100,000	2.81
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	475,000	2,993.00	1,421,675,000	3,220.00	1,529,500,000	2.78
日本	株式	カーブスホールディングス	サービス業	1,990,000	688.00	1,369,120,000	748.00	1,488,520,000	2.70
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	185,000	7,860.00	1,454,100,000	8,030.00	1,485,550,000	2.70
日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	820,000	1,746.29	1,431,964,651	1,743.00	1,429,260,000	2.59
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	444,000	3,050.00	1,354,200,000	3,165.00	1,405,260,000	2.55
日本	株式	木村工機	機械	144,000	9,742.69	1,402,948,207	9,690.00	1,395,360,000	2.53
日本	株式	日本アクア	建設業	1,700,000	793.00	1,348,100,000	815.00	1,385,500,000	2.52
日本	株式	ダイセキ	サービス業	365,000	3,450.00	1,259,250,000	3,535.00	1,290,275,000	2.34
日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	1,000,000	1,078.00	1,078,000,000	1,220.00	1,220,000,000	2.21
日本	株式	シンメンテホールディングス	サービス業	1,020,000	1,161.00	1,184,220,000	1,129.00	1,151,580,000	2.09
日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	255,000	4,135.00	1,054,425,000	4,465.00	1,138,575,000	2.07
日本	株式	サムコ	機械	390,000	2,923.00	1,139,970,000	2,863.00	1,116,570,000	2.03
日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	1,090,000	949.00	1,034,410,000	1,000.00	1,090,000,000	1.98
日本	株式	ユーザーローカル	情報・通信業	550,000	1,815.00	998,250,000	1,912.00	1,051,600,000	1.91
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	420,000	2,316.00	972,720,000	2,379.00	999,180,000	1.81
日本	株式	ニッポン高度紙工業	パルプ・紙	510,000	1,766.00	900,660,000	1,903.00	970,530,000	1.76
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	445,000	2,105.14	936,787,874	2,170.00	965,650,000	1.75
日本	株式	エフアンドエム	サービス業	348,000	2,772.00	964,656,000	2,742.00	954,216,000	1.73

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 7月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	2.52
	パルプ・紙	1.76
	化学	15.58
	医薬品	3.52
	ガラス・土石製品	2.55
	機械	15.43
	電気機器	8.52
	精密機器	4.67
	その他製品	1.49
	陸運業	2.78
	情報・通信業	14.57
	卸売業	5.18
	小売業	3.88
	その他金融業	0.54
	不動産業	1.98
	サービス業	11.97
合 計		96.93

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆