有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/24-2023/07/24)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2015年 7月10日～2016年 1月22日	5,733,356,204	1,270,843,436	4,462,512,768
第2計算期間	2016年 1月23日～2016年 7月22日	2,665,084,883	2,344,984,018	4,782,613,633
第3計算期間	2016年 7月23日～2017年 1月23日	908,199,826	2,583,705,061	3,107,108,398
第4計算期間	2017年 1月24日～2017年 7月24日	6,585,899,148	2,359,818,434	7,333,189,112
第5計算期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	21,396,598,217	5,548,196,042	23,181,591,287
第6計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	20,710,794,031	9,778,110,330	34,114,274,988
第7計算期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	4,071,967,914	4,490,975,791	33,695,267,111
第8計算期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	1,305,901,281	4,470,209,143	30,530,959,249
第9計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	1,263,974,498	4,520,782,215	27,274,151,532
第10計算期間	2020年 1月23日～2020年 7月22日	1,529,592,173	3,016,011,564	25,787,732,141
第11計算期間	2020年 7月23日～2021年 1月22日	630,731,593	7,569,250,790	18,849,212,944
第12計算期間	2021年 1月23日～2021年 7月26日	726,965,117	5,437,614,898	14,138,563,163
第13計算期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	557,157,450	3,597,389,183	11,098,331,430
第14計算期間	2022年 1月25日～2022年 7月22日	392,538,946	551,880,263	10,938,990,113
第15計算期間	2022年 7月23日～2023年 1月23日	309,935,959	783,624,146	10,465,301,926
第16計算期間	2023年 1月24日～2023年 7月24日	291,618,156	1,456,817,264	9,300,102,818

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
投資状況

(2023年 7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	41,610,661,000	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,181,800,587	2.76
合計(純資産総額)		42,792,461,587	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	375,000	4,385.00	1,644,375,000	4,520.00	1,695,000,000	3.96
日本	株式	東京精密	精密機器	199,800	7,520.00	1,502,496,000	7,870.00	1,572,426,000	3.67
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	435,000	3,460.00	1,505,100,000	3,480.00	1,513,800,000	3.54
日本	株式	ビーウィズ	サービス業	600,000	2,441.00	1,464,600,000	2,490.00	1,494,000,000	3.49
日本	株式	ホシザキ	機械	274,000	5,160.00	1,413,840,000	5,448.00	1,492,752,000	3.49
日本	株式	MCJ	電気機器	1,290,000	1,051.00	1,355,790,000	1,128.00	1,455,120,000	3.40
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	600,000	2,238.00	1,342,800,000	2,343.00	1,405,800,000	3.29
日本	株式	エフアンドエム	サービス業	470,000	2,652.00	1,246,440,000	2,974.00	1,397,780,000	3.27
日本	株式	デクセリアルズ	化学	392,000	3,193.00	1,251,656,000	3,220.00	1,262,240,000	2.95
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	427,000	2,593.00	1,107,211,000	2,807.00	1,198,589,000	2.80
日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	287,000	4,070.00	1,168,090,000	4,095.00	1,175,265,000	2.75
日本	株式	藤森工業	化学	329,000	3,535.00	1,163,015,000	3,570.00	1,174,530,000	2.74
日本	株式	扶桑化学工業	化学	255,000	4,515.00	1,151,325,000	4,475.00	1,141,125,000	2.67
日本	株式	ローランド ディー.ジー.	電気機器	317,000	3,535.00	1,120,595,000	3,560.00	1,128,520,000	2.64
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	190,000	5,589.00	1,061,910,000	5,917.00	1,124,230,000	2.63
日本	株式	バルテス	情報・通信業	300,000	3,700.00	1,110,000,000	3,740.00	1,122,000,000	2.62
日本	株式	デジタルハーツホールディングス	情報・通信業	760,000	1,432.00	1,088,320,000	1,395.00	1,060,200,000	2.48
日本	株式	レック	化学	1,112,500	851.93	947,780,773	897.00	997,912,500	2.33
日本	株式	日進工具	機械	880,000	1,131.00	995,280,000	1,131.00	995,280,000	2.33
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	375,000	2,553.00	957,375,000	2,635.00	988,125,000	2.31
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	300,000	3,225.00	967,500,000	3,265.00	979,500,000	2.29
日本	株式	SEMITEC	電気機器	405,000	2,253.00	912,465,000	2,289.00	927,045,000	2.17
日本	株式	薬王堂ホールディングス	小売業	365,000	2,522.67	920,776,008	2,528.00	922,720,000	2.16
日本	株式	JPMC	不動産業	828,600	1,100.00	911,460,000	1,096.00	908,145,600	2.12
日本	株式	システナ	情報・通信業	3,320,000	290.00	962,800,000	272.00	903,040,000	2.11
日本	株式	JCU	化学	253,000	3,400.00	860,200,000	3,380.00	855,140,000	2.00
日本	株式	イントラスト	その他金融業	850,000	955.00	811,750,000	1,005.00	854,250,000	2.00
日本	株式	SFPホールディングス	小売業	385,000	2,299.00	885,115,000	2,214.00	852,390,000	1.99
日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	270,000	3,030.00	818,100,000	3,121.00	842,670,000	1.97
日本	株式	I-PEX	電気機器	630,000	1,323.00	833,490,000	1,334.00	840,420,000	1.96

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 7月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.50
	化学	12.69
	ガラス・土石製品	2.29
	機械	12.11
	電気機器	13.43
	精密機器	3.67
	その他製品	0.92
	情報・通信業	12.79
	卸売業	3.62
	小売業	13.58
	その他金融業	2.68
	不動産業	2.12
	サービス業	15.84
合 計		97.24

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。