有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 215,331,790 | ||||
| 投資信託受益証券 | 8,418,695,337 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 8,634,028,127 | ||||
| 資産合計 | 8,634,028,127 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,740,654 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,110,062 | ||||
| 未払委託者報酬 | 42,184,189 | ||||
| その他未払費用 | 332,949 | ||||
| 流動負債合計 | 136,367,854 | ||||
| 負債合計 | 136,367,854 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,274,065,456 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 776,405,183 | ||||
| (分配準備積立金) | 20,682,142 | ||||
| 元本等合計 | 8,497,660,273 | ||||
| 純資産合計 | 8,497,660,273 | ||||
| 負債純資産合計 | 8,634,028,127 | ||||
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