有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月24日現在 | 第5期 平成30年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,137,023 | 121,964,686 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,162,045,696 | 7,614,879,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 19,960,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,328,183,718 | 7,756,805,676 | |||
| 資産合計 | 8,328,183,718 | 7,756,805,676 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,531,989 | 38,827,674 | |||
| 未払解約金 | 8,379,447 | 7,237,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,135,430 | 1,071,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,148,116 | 40,700,909 | |||
| その他未払費用 | 340,552 | 321,236 | |||
| 流動負債合計 | 94,535,534 | 88,157,934 | |||
| 負債合計 | 94,535,534 | 88,157,934 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,306,397,904 | ※1 7,765,534,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 72,749,720 | ※2 △ 96,887,122 | |||
| (分配準備積立金) | 244,898,143 | 293,257,014 | |||
| 元本等合計 | 8,233,648,184 | 7,668,647,742 | |||
| 純資産合計 | 8,233,648,184 | 7,668,647,742 | |||
| 負債純資産合計 | 8,328,183,718 | 7,756,805,676 | |||
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