有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年7月22日現在 | 第3期 平成29年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,326,836 | 176,992,804 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,829,077,150 | 8,608,491,748 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,015,404,986 | 8,785,485,552 | |||
| 資産合計 | 9,015,404,986 | 8,785,485,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 63,937,219 | 62,000,414 | |||
| 未払解約金 | - | 6,849,234 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,177,508 | 1,209,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,746,776 | 45,957,830 | |||
| その他未払費用 | 353,173 | 362,732 | |||
| 流動負債合計 | 110,214,676 | 116,379,571 | |||
| 負債合計 | 110,214,676 | 116,379,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,133,888,440 | ※1 8,857,202,043 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 228,698,130 | ※2 △ 188,096,062 | |||
| (分配準備積立金) | 119,314,766 | 175,436,284 | |||
| 元本等合計 | 8,905,190,310 | 8,669,105,981 | |||
| 純資産合計 | 8,905,190,310 | 8,669,105,981 | |||
| 負債純資産合計 | 9,015,404,986 | 8,785,485,552 | |||
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