有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月22日現在 | 第2期 平成28年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 215,331,790 | 186,326,836 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,418,695,337 | 8,829,077,150 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,634,028,127 | 9,015,404,986 | |||
| 資産合計 | 8,634,028,127 | 9,015,404,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,740,654 | 63,937,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,110,062 | 1,177,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,184,189 | 44,746,776 | |||
| その他未払費用 | 332,949 | 353,173 | |||
| 流動負債合計 | 136,367,854 | 110,214,676 | |||
| 負債合計 | 136,367,854 | 110,214,676 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,274,065,456 | ※1 9,133,888,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 776,405,183 | ※2 △ 228,698,130 | |||
| (分配準備積立金) | 20,682,142 | 119,314,766 | |||
| 元本等合計 | 8,497,660,273 | 8,905,190,310 | |||
| 純資産合計 | 8,497,660,273 | 8,905,190,310 | |||
| 負債純資産合計 | 8,634,028,127 | 9,015,404,986 | |||
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