有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年1月23日現在 | 第4期 平成29年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 176,992,804 | 166,137,023 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,608,491,748 | 8,162,045,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 8,785,485,552 | 8,328,183,718 | |||
| 資産合計 | 8,785,485,552 | 8,328,183,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,000,414 | 41,531,989 | |||
| 未払解約金 | 6,849,234 | 8,379,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,209,361 | 1,135,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,957,830 | 43,148,116 | |||
| その他未払費用 | 362,732 | 340,552 | |||
| 流動負債合計 | 116,379,571 | 94,535,534 | |||
| 負債合計 | 116,379,571 | 94,535,534 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,857,202,043 | ※1 8,306,397,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 188,096,062 | ※2 △ 72,749,720 | |||
| (分配準備積立金) | 175,436,284 | 244,898,143 | |||
| 元本等合計 | 8,669,105,981 | 8,233,648,184 | |||
| 純資産合計 | 8,669,105,981 | 8,233,648,184 | |||
| 負債純資産合計 | 8,785,485,552 | 8,328,183,718 | |||
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