有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年7月末日 | 6,951,227,089 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 8,114,496,368 | - | 0.9837 | - |
| 9月末日 | 8,608,011,285 | - | 0.9481 | - |
| 10月末日 | 9,037,770,742 | - | 0.9734 | - |
| 11月末日 | 9,016,941,253 | - | 0.9723 | - |
| 12月末日 | 8,884,592,505 | - | 0.9580 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年1月22日) | 8,497,660,273 | 8,590,400,927 | 0.9163 | 0.9263 |
| 平成28年1月末日 | 8,607,502,182 | - | 0.9272 | - |
| 2月末日 | 8,589,442,594 | - | 0.9257 | - |
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