- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年1月22日) | 8,497,660,273 | 8,590,400,927 | 0.9163 | 0.9263 |
| 第2計算期間末 (2016年7月22日) | 8,905,190,310 | 8,969,127,529 | 0.9750 | 0.9820 |
| 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 8,669,105,981 | 8,731,106,395 | 0.9788 | 0.9858 |
| 第4計算期間末 (2017年7月24日) | 8,233,648,184 | 8,275,180,173 | 0.9912 | 0.9962 |
| 2017年8月末日 | 8,083,539,816 | - | 0.9907 | - |
| 9月末日 | 8,019,831,501 | - | 0.9917 | - |
| 10月末日 | 7,935,482,810 | - | 0.9944 | - |
| 11月末日 | 7,841,280,373 | - | 0.9927 | - |
| 12月末日 | 7,765,987,143 | - | 0.9925 | - |
| 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 7,668,647,742 | 7,707,475,416 | 0.9875 | 0.9925 |
| 2018年1月末日 | 7,629,418,256 | - | 0.9866 | - |
| 2月末日 | 7,545,180,992 | - | 0.9856 | - |
| 3月末日 | 7,408,161,292 | - | 0.9838 | - |
| 4月末日 | 7,343,842,060 | - | 0.9841 | - |
| 5月末日 | 7,221,549,017 | - | 0.9804 | - |
| 6月末日 | 7,128,757,445 | - | 0.9778 | - |
| 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 7,097,425,951 | 7,097,425,951 | 0.9810 | 0.9810 |
| 7月末日 | 7,055,740,271 | - | 0.9819 | - |
| 8月末日 | 6,791,759,586 | - | 0.9804 | - |
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