有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年1月22日) | 8,497,660,273 | 8,590,400,927 | 0.9163 | 0.9263 |
| 第2計算期間末 (2016年7月22日) | 8,905,190,310 | 8,969,127,529 | 0.9750 | 0.9820 |
| 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 8,669,105,981 | 8,731,106,395 | 0.9788 | 0.9858 |
| 第4計算期間末 (2017年7月24日) | 8,233,648,184 | 8,275,180,173 | 0.9912 | 0.9962 |
| 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 7,668,647,742 | 7,707,475,416 | 0.9875 | 0.9925 |
| 2018年2月末日 | 7,545,180,992 | - | 0.9856 | - |
| 3月末日 | 7,408,161,292 | - | 0.9838 | - |
| 4月末日 | 7,343,842,060 | - | 0.9841 | - |
| 5月末日 | 7,221,549,017 | - | 0.9804 | - |
| 6月末日 | 7,128,757,445 | - | 0.9778 | - |
| 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 7,097,425,951 | 7,097,425,951 | 0.9810 | 0.9810 |
| 7月末日 | 7,055,740,271 | - | 0.9819 | - |
| 8月末日 | 6,791,759,586 | - | 0.9804 | - |
| 9月末日 | 6,376,323,487 | - | 0.9806 | - |
| 10月末日 | 6,193,723,237 | - | 0.9767 | - |
| 11月末日 | 6,024,018,007 | - | 0.9746 | - |
| 12月末日 | 5,879,489,506 | - | 0.9689 | - |
| 第7計算期間末 (2019年1月22日) | 5,879,663,310 | 5,879,663,310 | 0.9742 | 0.9742 |
| 2019年1月末日 | 5,869,311,799 | - | 0.9748 | - |
| 2月末日 | 5,722,541,798 | - | 0.9752 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
