有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
| (3) 【運用実績】 | |||||||
| ① 【純資産の推移】 | |||||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||||
| 第1計算期間末 (平成28年1月22日) | 8,497,660,273 | 8,590,400,927 | 0.9163 | 0.9263 | |||
| 第2計算期間末 (平成28年7月22日) | 8,905,190,310 | 8,969,127,529 | 0.9750 | 0.9820 | |||
| 第3計算期間末 (平成29年1月23日) | 8,669,105,981 | 8,731,106,395 | 0.9788 | 0.9858 | |||
| 平成29年2月末日 | 8,553,909,510 | - | 0.9822 | - | |||
| 3月末日 | 8,471,751,923 | - | 0.9826 | - | |||
| 4月末日 | 8,366,083,064 | - | 0.9896 | - | |||
| 5月末日 | 8,352,047,285 | - | 0.9919 | - | |||
| 6月末日 | 8,341,572,871 | - | 0.9957 | - | |||
| 第4計算期間末 (平成29年7月24日) | 8,233,648,184 | 8,275,180,173 | 0.9912 | 0.9962 | |||
| 7月末日 | 8,210,797,722 | - | 0.9917 | - | |||
| 8月末日 | 8,083,539,816 | - | 0.9907 | - | |||
| 9月末日 | 8,019,831,501 | - | 0.9917 | - | |||
| 10月末日 | 7,935,482,810 | - | 0.9944 | - | |||
| 11月末日 | 7,841,280,373 | - | 0.9927 | - | |||
| 12月末日 | 7,765,987,143 | - | 0.9925 | - | |||
| 第5計算期間末 (平成30年1月22日) | 7,668,647,742 | 7,707,475,416 | 0.9875 | 0.9925 | |||
| 平成30年1月末日 | 7,629,418,256 | - | 0.9866 | - | |||
| 2月末日 | 7,545,180,992 | - | 0.9856 | - | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
