有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月22日) | 8,497,660,273 | 8,590,400,927 | 0.9163 | 0.9263 |
| 平成28年2月末日 | 8,589,442,594 | - | 0.9257 | - |
| 3月末日 | 8,811,518,820 | - | 0.9502 | - |
| 4月末日 | 8,898,736,263 | - | 0.9601 | - |
| 5月末日 | 8,799,019,866 | - | 0.9598 | - |
| 6月末日 | 8,821,655,990 | - | 0.9632 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年7月22日) | 8,905,190,310 | 8,969,127,529 | 0.9750 | 0.9820 |
| 7月末日 | 8,900,566,413 | - | 0.9752 | - |
| 8月末日 | 8,943,790,827 | - | 0.9819 | - |
| 9月末日 | 8,867,117,191 | - | 0.9767 | - |
| 10月末日 | 8,858,964,745 | - | 0.9794 | - |
| 11月末日 | 8,729,235,104 | - | 0.9715 | - |
| 12月末日 | 8,767,950,144 | - | 0.9812 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年1月23日) | 8,669,105,981 | 8,731,106,395 | 0.9788 | 0.9858 |
| 平成29年1月末日 | 8,653,507,337 | - | 0.9788 | - |
| 2月末日 | 8,553,909,510 | - | 0.9822 | - |
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