有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成27年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成27年6月26日 至 平成27年12月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,621,671 | ||
| 受取利息 | 1,017 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 42,986,921 | ||
| 営業収益合計 | △ 19,364,233 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 17,403 | ||
| 委託者報酬 | 767,622 | ||
| その他費用 | 5,160 | ||
| 営業費用合計 | 790,185 | ||
| 営業損失(△) | △ 20,154,418 | ||
| 経常損失(△) | △ 20,154,418 | ||
| 当期純損失(△) | △ 20,154,418 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,436 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,769 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,769 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,927 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,927 | ||
| 分配金 | ※1 14,448,112 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 34,864,124 | ||
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