有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/18-2022/12/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年12月18日 至 2022年6月17日 | 当 期 自 2022年6月18日 至 2022年12月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 75,168,574 | 90,713,911 | |
| 有価証券売買等損益 | 26,042,994 | △ 69,137,440 | |
| 営業収益合計 | 101,211,568 | 21,576,471 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 975 | 2,221 | |
| 受託者報酬 | 75,673 | 76,251 | |
| 委託者報酬 | 3,331,812 | 3,357,020 | |
| その他費用 | 22,625 | 22,801 | |
| 営業費用合計 | 3,431,085 | 3,458,293 | |
| 営業利益 | 97,780,483 | 18,118,178 | |
| 経常利益 | 97,780,483 | 18,118,178 | |
| 当期純利益 | 97,780,483 | 18,118,178 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,973,506 | 112,323 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,873,416,246 | △ 1,702,171,219 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,259,602 | 110,465,024 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 326,259,602 | 110,465,024 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,717,293 | 202,383,738 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,717,293 | 202,383,738 | |
| 分配金 | ※1 41,104,259 | ※1 41,607,777 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,702,171,219 | △ 1,817,691,855 | |
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