- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年12月18日 至 平成28年6月17日 | 当 期 自 平成28年6月18日 至 平成28年12月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 64,387,189 | 110,933,838 | |
| 受取利息 | 143 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 51,221,712 | 42,013,385 | |
| 営業収益合計 | 13,165,620 | 152,947,223 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 323 | 11,464 | |
| 受託者報酬 | 16,919 | 67,894 | |
| 委託者報酬 | 746,571 | 2,989,575 | |
| その他費用 | 5,002 | 20,298 | |
| 営業費用合計 | 768,815 | 3,089,231 | |
| 営業利益 | 12,396,805 | 149,857,992 | |
| 経常利益 | 12,396,805 | 149,857,992 | |
| 当期純利益 | 12,396,805 | 149,857,992 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 256,750 | 4,583,335 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 34,864,124 | △ 45,685,383 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,505,746 | 77,806,192 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,505,746 | 77,806,192 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,079,977 | 542,874,980 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,079,977 | 542,874,980 | |
| 分配金 | ※1 18,387,083 | ※1 92,821,077 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 45,685,383 | △ 458,300,591 | |
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