- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 | 当 期 自 2019年12月18日 至 2020年6月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 124,607,489 | 81,570,197 | |
| 受取利息 | 115 | 135 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 109,741,491 | △ 464,626,086 | |
| 営業収益合計 | 14,866,113 | △ 383,055,754 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,361 | 4,969 | |
| 受託者報酬 | 153,807 | 98,622 | |
| 委託者報酬 | 6,769,011 | 4,341,657 | |
| その他費用 | 47,001 | 29,660 | |
| 営業費用合計 | 6,977,180 | 4,474,908 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,888,933 | △ 387,530,662 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,888,933 | △ 387,530,662 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,888,933 | △ 387,530,662 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 71,772 | △ 9,851,546 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,566,051,557 | △ 1,673,252,457 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,117,594 | 567,927,706 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,117,594 | 567,927,706 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,515,441 | 617,524,396 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 145,515,441 | 617,524,396 | |
| 分配金 | ※1 132,763,758 | ※1 103,147,568 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,673,252,457 | △ 2,203,675,831 | |
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