有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年12月18日 至 2019年6月17日 | 当 期 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 146,403,762 | 124,607,489 | |
| 受取利息 | 18 | 115 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 106,489,883 | △ 109,741,491 | |
| 営業収益合計 | 39,913,897 | 14,866,113 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,194 | 7,361 | |
| 受託者報酬 | 175,707 | 153,807 | |
| 委託者報酬 | 7,733,108 | 6,769,011 | |
| その他費用 | 55,988 | 47,001 | |
| 営業費用合計 | 7,970,997 | 6,977,180 | |
| 営業利益 | 31,942,900 | 7,888,933 | |
| 経常利益 | 31,942,900 | 7,888,933 | |
| 当期純利益 | 31,942,900 | 7,888,933 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,325,953 | △ 71,772 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,571,958,923 | △ 1,566,051,557 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,672,532 | 163,117,594 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,672,532 | 163,117,594 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,610,342 | 145,515,441 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,610,342 | 145,515,441 | |
| 分配金 | ※1 135,423,677 | ※1 132,763,758 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,566,051,557 | △ 1,673,252,457 | |
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