剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年7月22日至平成29年1月23日	当 期自平成29年1月24日至平成29年7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,619,703	21,829,987
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,661,833	△202,248,960
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,113,758	41,841,186
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,113,758	41,841,186
剰余金減少額又は欠損金増加額		384,511,243	193,107,949
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,511,243	193,107,949
分配金		※21,589,701	※287,730,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△202,248,960	19,071,190

2017/10/13 10:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年7月22日至 平成29年1月23日	当 期自 平成29年1月24日至 平成29年7月21日
1.	※1	その他費用	主に、特定資産の価格等の調査費用であります。	該当事項はありません。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年7月22日 至平成28年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,008,894円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(29,591,369円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,030,536円)及び分配準備積立金(466,986円)より分配対象額は69,097,785円(1万口当たり869.32円)であり、うち1,589,701円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年1月24日 至平成29年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,935,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,316,683円)及び分配準備積立金(141,360,632円)より分配対象額は313,613,038円(1万口当たり1,761.02円)であり、うち8,904,308円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月22日 至平成29年1月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(923,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(127,735,275円)、投資信託約款に規定される収益調整金(103,417,974円)及び分配準備積立金(25,938,946円)より分配対象額は258,015,768円(1万口当たり1,696.67円)であり、分配を行っておりません。	(自平成29年4月22日 至平成29年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,854,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(447,949,195円)、投資信託約款に規定される収益調整金(509,218,414円)及び分配準備積立金(134,107,694円)より分配対象額は1,096,129,618円(1万口当たり2,920.19円)であり、うち78,826,103円(1万口当たり210円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/13 10:04