有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 4,018,779,428 | 99.69 | |
| 内 日本 | 4,018,779,428 | 99.69 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 12,502,508 | 0.31 | |
| 純資産総額 | 4,031,281,936 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 通貨オプション取引(買建) | 26,908,830 | 0.67 | |
| 内 日本 | 26,908,830 | 0.67 | |
| 通貨オプション取引(売建) | 52,460,881 | △1.30 | |
| 内 日本 | 52,460,881 | △1.30 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
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