- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)
| (1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 867,985,048 | 96.26 | |
| 内 日本 | 867,985,048 | 96.26 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 33,713,608 | 3.74 | |
| 純資産総額 | 901,698,656 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 通貨オプション取引(買建) | 8,720,585 | 0.97 | |
| 内 日本 | 8,720,585 | 0.97 | |
| 通貨オプション取引(売建) | 8,298,045 | △0.92 | |
| 内 日本 | 8,298,045 | △0.92 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
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