有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/24-2023/07/21)
| (1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 904,212,336 | 94.81 | |
| 内 日本 | 904,212,336 | 94.81 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 49,468,060 | 5.19 | |
| 純資産総額 | 953,680,396 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 通貨オプション取引(買建) | 12,011,438 | 1.26 | |
| 内 日本 | 12,011,438 | 1.26 | |
| 通貨オプション取引(売建) | 8,223,458 | △0.86 | |
| 内 日本 | 8,223,458 | △0.86 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
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