有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
| (1) 【投資状況】 (2020年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,108,579,137 | 97.27 | |
| 内 日本 | 3,108,579,137 | 97.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 87,302,656 | 2.73 | |
| 純資産総額 | 3,195,881,793 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 通貨オプション取引(買建) | 6,906,254 | 0.22 | |
| 内 日本 | 6,906,254 | 0.22 | |
| 通貨オプション取引(売建) | 32,587,654 | △1.02 | |
| 内 日本 | 32,587,654 | △1.02 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
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