- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
| (1) 【投資状況】 (2021年1月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,795,242 | 95.69 | |
| 内 日本 | 1,912,795,242 | 95.69 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 86,145,747 | 4.31 | |
| 純資産総額 | 1,998,940,989 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 通貨オプション取引(買建) | 20,264,567 | 1.01 | |
| 内 日本 | 20,264,567 | 1.01 | |
| 通貨オプション取引(売建) | 7,549,768 | △0.38 | |
| 内 日本 | 7,549,768 | △0.38 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
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