有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月17日-平成27年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 6,530,484,146 | 82.41 |
| ルクセンブルク | 551,142,471 | 6.96 | |
| カナダ | 226,445,276 | 2.86 | |
| フランス | 150,494,142 | 1.90 | |
| イギリス | 106,106,647 | 1.34 | |
| 小計 | 7,564,672,682 | 95.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 359,531,093 | 4.54 | |
| 合計(純資産総額) | 7,924,203,775 | 100.00 | |
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