- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2019年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 4,018,778,130 | 91.01 |
| ルクセンブルク | 219,285,646 | 4.97 | |
| オランダ | 27,561,187 | 0.62 | |
| 小計 | 4,265,624,963 | 96.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 150,117,825 | 3.40 | |
| 合計(純資産総額) | 4,415,742,788 | 100.00 | |
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