有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 4,984,636,366 | 88.18 |
| カナダ | 345,836,500 | 6.12 | |
| ルクセンブルク | 207,185,500 | 3.67 | |
| 小計 | 5,537,658,366 | 97.96 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 115,218,880 | 2.04 | |
| 合計(純資産総額) | 5,652,877,246 | 100.00 | |
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