- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 6,392,072,188 | 90.56 |
| カナダ | 142,532,504 | 2.02 | |
| ルクセンブルク | 119,111,025 | 1.69 | |
| 小計 | 6,653,715,717 | 94.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 404,441,672 | 5.73 | |
| 合計(純資産総額) | 7,058,157,389 | 100.00 | |
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