有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 5,456,943,912 | 87.12 |
| ルクセンブルク | 291,102,000 | 4.65 | |
| カナダ | 156,094,400 | 2.49 | |
| 小計 | 5,904,140,312 | 94.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 359,478,490 | 5.74 | |
| 合計(純資産総額) | 6,263,618,802 | 100.00 | |
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