有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 11,112,149,603 11,112,149,603 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 12,282,190,084 12,282,190,084 | (分配付) (分配落) | 8,823 8,823 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年10月13日) | 12,737,882,382 12,737,882,382 | (分配付) (分配落) | 9,142 9,142 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月10日) | 12,803,755,818 12,776,057,237 | (分配付) (分配落) | 9,245 9,225 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年12月10日) | 12,739,824,600 12,712,327,755 | (分配付) (分配落) | 9,266 9,246 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 11,639,666,057 11,612,245,835 | (分配付) (分配落) | 8,490 8,470 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 9,913,718,720 | 10,000 | ||
| 8月末日 | 12,407,749,999 | 8,997 | ||
| 9月末日 | 11,940,079,673 | 8,570 | ||
| 10月末日 | 13,043,479,274 | 9,416 | ||
| 11月末日 | 12,739,272,249 | 9,228 | ||
| 12月末日 | 12,694,788,733 | 9,248 | ||
| 平成28年 1月末日 | 12,074,496,976 | 8,914 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
