有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 11,112,149,603 11,112,149,603 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 12,282,190,084 12,282,190,084 | (分配付) (分配落) | 8,823 8,823 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年10月13日) | 12,737,882,382 12,737,882,382 | (分配付) (分配落) | 9,142 9,142 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月10日) | 12,803,755,818 12,776,057,237 | (分配付) (分配落) | 9,245 9,225 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年12月10日) | 12,739,824,600 12,712,327,755 | (分配付) (分配落) | 9,266 9,246 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 11,639,666,057 11,612,245,835 | (分配付) (分配落) | 8,490 8,470 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 11,456,956,199 11,430,176,903 | (分配付) (分配落) | 8,557 8,537 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 11,665,377,367 11,639,740,100 | (分配付) (分配落) | 9,100 9,080 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 11,200,181,648 11,175,114,992 | (分配付) (分配落) | 8,936 8,916 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 5月10日) | 11,272,170,509 11,247,428,980 | (分配付) (分配落) | 9,112 9,092 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 11,293,553,902 11,269,110,156 | (分配付) (分配落) | 9,240 9,220 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 11,011,499,853 10,987,266,595 | (分配付) (分配落) | 9,088 9,068 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 8月10日) | 10,176,104,686 10,154,291,862 | (分配付) (分配落) | 9,330 9,310 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 7,741,410,823 7,724,421,814 | (分配付) (分配落) | 9,113 9,093 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年10月11日) | 7,382,262,543 7,365,826,877 | (分配付) (分配落) | 8,983 8,963 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年11月10日) | 7,050,168,319 7,034,070,301 | (分配付) (分配落) | 8,759 8,739 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年12月12日) | 7,480,297,363 7,464,408,400 | (分配付) (分配落) | 9,416 9,396 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 7,568,539,304 7,552,831,178 | (分配付) (分配落) | 9,636 9,616 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成29年 2月10日) | 7,432,692,286 7,417,229,396 | (分配付) (分配落) | 9,614 9,594 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年 3月10日) | 7,241,962,932 7,226,785,410 | (分配付) (分配落) | 9,543 9,523 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 7,210,549,371 7,195,663,236 | (分配付) (分配落) | 9,688 9,668 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 5月10日) | 6,884,984,554 6,870,889,861 | (分配付) (分配落) | 9,770 9,750 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 6,671,362,519 6,657,580,106 | (分配付) (分配落) | 9,681 9,661 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 6,513,104,950 6,499,768,079 | (分配付) (分配落) | 9,767 9,747 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 11,527,172,905 | 9,655 | ||
| 8月末日 | 8,033,625,983 | 9,289 | ||
| 9月末日 | 7,537,511,038 | 9,033 | ||
| 10月末日 | 7,048,420,345 | 8,667 | ||
| 11月末日 | 7,222,990,147 | 9,048 | ||
| 12月末日 | 7,368,649,797 | 9,365 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,284,175,609 | 9,363 | ||
| 2月末日 | 7,369,432,920 | 9,584 | ||
| 3月末日 | 7,281,507,354 | 9,773 | ||
| 4月末日 | 6,973,770,298 | 9,741 | ||
| 5月末日 | 6,730,393,228 | 9,687 | ||
| 6月末日 | 6,725,530,457 | 9,884 | ||
| 7月末日 | 6,495,317,830 | 9,860 | ||
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