有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 11,112,149,603 | 11,112,149,603 | 9,937 | 9,937 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 12,282,190,084 | 12,282,190,084 | 8,823 | 8,823 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 12,737,882,382 | 12,737,882,382 | 9,142 | 9,142 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 12,776,057,237 | 12,803,755,818 | 9,225 | 9,245 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 12,712,327,755 | 12,739,824,600 | 9,246 | 9,266 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 11,612,245,835 | 11,639,666,057 | 8,470 | 8,490 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 11,430,176,903 | 11,456,956,199 | 8,537 | 8,557 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 11,639,740,100 | 11,665,377,367 | 9,080 | 9,100 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 11,175,114,992 | 11,200,181,648 | 8,916 | 8,936 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 11,247,428,980 | 11,272,170,509 | 9,092 | 9,112 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 11,269,110,156 | 11,293,553,902 | 9,220 | 9,240 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 10,987,266,595 | 11,011,499,853 | 9,068 | 9,088 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 10,154,291,862 | 10,176,104,686 | 9,310 | 9,330 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 7,724,421,814 | 7,741,410,823 | 9,093 | 9,113 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 7,365,826,877 | 7,382,262,543 | 8,963 | 8,983 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 7,034,070,301 | 7,050,168,319 | 8,739 | 8,759 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 7,464,408,400 | 7,480,297,363 | 9,396 | 9,416 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 7,552,831,178 | 7,568,539,304 | 9,616 | 9,636 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 7,417,229,396 | 7,432,692,286 | 9,594 | 9,614 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 7,226,785,410 | 7,241,962,932 | 9,523 | 9,543 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 7,195,663,236 | 7,210,549,371 | 9,668 | 9,688 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 6,870,889,861 | 6,884,984,554 | 9,750 | 9,770 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 6,657,580,106 | 6,671,362,519 | 9,661 | 9,681 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 6,499,768,079 | 6,513,104,950 | 9,747 | 9,767 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 6,383,378,487 | 6,396,401,184 | 9,803 | 9,823 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 6,285,099,125 | 6,297,791,502 | 9,904 | 9,924 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 6,237,959,522 | 6,250,441,768 | 9,995 | 10,015 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 6,386,685,532 | 6,417,445,934 | 10,381 | 10,431 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 6,607,730,073 | 6,620,413,907 | 10,419 | 10,439 |
| 第30計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 7,127,315,675 | 7,140,635,329 | 10,702 | 10,722 |
| 第31計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 6,397,655,014 | 6,410,891,091 | 9,667 | 9,687 |
| 第32計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 6,333,109,546 | 6,346,157,643 | 9,707 | 9,727 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 6,165,693,938 | 6,178,511,503 | 9,621 | 9,641 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 6,156,467,959 | 6,168,975,516 | 9,844 | 9,864 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 6,052,612,085 | 6,064,688,564 | 10,024 | 10,044 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 6,079,922,793 | 6,091,828,597 | 10,213 | 10,233 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 7,011,911,905 | 7,053,003,985 | 10,238 | 10,298 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 7,746,263,121 | 7,761,685,265 | 10,046 | 10,066 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 7,900,497,766 | 7,916,328,047 | 9,982 | 10,002 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 7,826,876,390 | 7,842,373,203 | 10,101 | 10,121 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 7,830,313,197 | 7,845,406,071 | 10,376 | 10,396 |
| 第42計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 6,840,431,866 | 6,854,234,715 | 9,912 | 9,932 |
| 平成30年 1月末日 | 6,803,290,839 | ― | 10,252 | ― | |
| 2月末日 | 6,406,895,872 | ― | 9,729 | ― | |
| 3月末日 | 6,150,031,199 | ― | 9,499 | ― | |
| 4月末日 | 6,100,014,099 | ― | 9,678 | ― | |
| 5月末日 | 6,082,520,311 | ― | 9,922 | ― | |
| 6月末日 | 5,925,765,463 | ― | 9,875 | ― | |
| 7月末日 | 6,595,435,876 | ― | 10,219 | ― | |
| 8月末日 | 7,778,401,884 | ― | 10,240 | ― | |
| 9月末日 | 8,221,241,993 | ― | 10,369 | ― | |
| 10月末日 | 7,736,645,372 | ― | 9,879 | ― | |
| 11月末日 | 7,919,428,009 | ― | 10,387 | ― | |
| 12月末日 | 6,987,067,920 | ― | 10,007 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,818,373,881 | ― | 10,552 | ― | |
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