有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/09 9:18
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 8月10日)	11,112,149,603	11,112,149,603	9,937	9,937
第2計算期間末日	(平成27年 9月10日)	12,282,190,084	12,282,190,084	8,823	8,823
第3計算期間末日	(平成27年10月13日)	12,737,882,382	12,737,882,382	9,142	9,142
第4計算期間末日	(平成27年11月10日)	12,776,057,237	12,803,755,818	9,225	9,245
第5計算期間末日	(平成27年12月10日)	12,712,327,755	12,739,824,600	9,246	9,266
第6計算期間末日	(平成28年 1月12日)	11,612,245,835	11,639,666,057	8,470	8,490
第7計算期間末日	(平成28年 2月10日)	11,430,176,903	11,456,956,199	8,537	8,557
第8計算期間末日	(平成28年 3月10日)	11,639,740,100	11,665,377,367	9,080	9,100
第9計算期間末日	(平成28年 4月11日)	11,175,114,992	11,200,181,648	8,916	8,936
第10計算期間末日	(平成28年 5月10日)	11,247,428,980	11,272,170,509	9,092	9,112
第11計算期間末日	(平成28年 6月10日)	11,269,110,156	11,293,553,902	9,220	9,240
第12計算期間末日	(平成28年 7月11日)	10,987,266,595	11,011,499,853	9,068	9,088
第13計算期間末日	(平成28年 8月10日)	10,154,291,862	10,176,104,686	9,310	9,330
第14計算期間末日	(平成28年 9月12日)	7,724,421,814	7,741,410,823	9,093	9,113
第15計算期間末日	(平成28年10月11日)	7,365,826,877	7,382,262,543	8,963	8,983
第16計算期間末日	(平成28年11月10日)	7,034,070,301	7,050,168,319	8,739	8,759
第17計算期間末日	(平成28年12月12日)	7,464,408,400	7,480,297,363	9,396	9,416
第18計算期間末日	(平成29年 1月10日)	7,552,831,178	7,568,539,304	9,616	9,636
第19計算期間末日	(平成29年 2月10日)	7,417,229,396	7,432,692,286	9,594	9,614
第20計算期間末日	(平成29年 3月10日)	7,226,785,410	7,241,962,932	9,523	9,543
第21計算期間末日	(平成29年 4月10日)	7,195,663,236	7,210,549,371	9,668	9,688
第22計算期間末日	(平成29年 5月10日)	6,870,889,861	6,884,984,554	9,750	9,770
第23計算期間末日	(平成29年 6月12日)	6,657,580,106	6,671,362,519	9,661	9,681
第24計算期間末日	(平成29年 7月10日)	6,499,768,079	6,513,104,950	9,747	9,767
第25計算期間末日	(平成29年 8月10日)	6,383,378,487	6,396,401,184	9,803	9,823
第26計算期間末日	(平成29年 9月11日)	6,285,099,125	6,297,791,502	9,904	9,924
第27計算期間末日	(平成29年10月10日)	6,237,959,522	6,250,441,768	9,995	10,015
第28計算期間末日	(平成29年11月10日)	6,386,685,532	6,417,445,934	10,381	10,431
第29計算期間末日	(平成29年12月11日)	6,607,730,073	6,620,413,907	10,419	10,439
第30計算期間末日	(平成30年 1月10日)	7,127,315,675	7,140,635,329	10,702	10,722
第31計算期間末日	(平成30年 2月13日)	6,397,655,014	6,410,891,091	9,667	9,687
第32計算期間末日	(平成30年 3月12日)	6,333,109,546	6,346,157,643	9,707	9,727
第33計算期間末日	(平成30年 4月10日)	6,165,693,938	6,178,511,503	9,621	9,641
第34計算期間末日	(平成30年 5月10日)	6,156,467,959	6,168,975,516	9,844	9,864
第35計算期間末日	(平成30年 6月11日)	6,052,612,085	6,064,688,564	10,024	10,044
第36計算期間末日	(平成30年 7月10日)	6,079,922,793	6,091,828,597	10,213	10,233
第37計算期間末日	(平成30年 8月10日)	7,011,911,905	7,053,003,985	10,238	10,298
第38計算期間末日	(平成30年 9月10日)	7,746,263,121	7,761,685,265	10,046	10,066
第39計算期間末日	(平成30年10月10日)	7,900,497,766	7,916,328,047	9,982	10,002
第40計算期間末日	(平成30年11月12日)	7,826,876,390	7,842,373,203	10,101	10,121
第41計算期間末日	(平成30年12月10日)	7,830,313,197	7,845,406,071	10,376	10,396
第42計算期間末日	(平成31年 1月10日)	6,840,431,866	6,854,234,715	9,912	9,932
	平成30年 1月末日	6,803,290,839	―	10,252	―
	2月末日	6,406,895,872	―	9,729	―
	3月末日	6,150,031,199	―	9,499	―
	4月末日	6,100,014,099	―	9,678	―
	5月末日	6,082,520,311	―	9,922	―
	6月末日	5,925,765,463	―	9,875	―
	7月末日	6,595,435,876	―	10,219	―
	8月末日	7,778,401,884	―	10,240	―
	9月末日	8,221,241,993	―	10,369	―
	10月末日	7,736,645,372	―	9,879	―
	11月末日	7,919,428,009	―	10,387	―
	12月末日	6,987,067,920	―	10,007	―
	平成31年 1月末日	6,818,373,881	―	10,552	―

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開示資料

決算