有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/08 9:14
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 8月10日)	11,112,149,603	11,112,149,603	9,937	9,937
第2計算期間末日	(平成27年 9月10日)	12,282,190,084	12,282,190,084	8,823	8,823
第3計算期間末日	(平成27年10月13日)	12,737,882,382	12,737,882,382	9,142	9,142
第4計算期間末日	(平成27年11月10日)	12,776,057,237	12,803,755,818	9,225	9,245
第5計算期間末日	(平成27年12月10日)	12,712,327,755	12,739,824,600	9,246	9,266
第6計算期間末日	(平成28年 1月12日)	11,612,245,835	11,639,666,057	8,470	8,490
第7計算期間末日	(平成28年 2月10日)	11,430,176,903	11,456,956,199	8,537	8,557
第8計算期間末日	(平成28年 3月10日)	11,639,740,100	11,665,377,367	9,080	9,100
第9計算期間末日	(平成28年 4月11日)	11,175,114,992	11,200,181,648	8,916	8,936
第10計算期間末日	(平成28年 5月10日)	11,247,428,980	11,272,170,509	9,092	9,112
第11計算期間末日	(平成28年 6月10日)	11,269,110,156	11,293,553,902	9,220	9,240
第12計算期間末日	(平成28年 7月11日)	10,987,266,595	11,011,499,853	9,068	9,088
第13計算期間末日	(平成28年 8月10日)	10,154,291,862	10,176,104,686	9,310	9,330
第14計算期間末日	(平成28年 9月12日)	7,724,421,814	7,741,410,823	9,093	9,113
第15計算期間末日	(平成28年10月11日)	7,365,826,877	7,382,262,543	8,963	8,983
第16計算期間末日	(平成28年11月10日)	7,034,070,301	7,050,168,319	8,739	8,759
第17計算期間末日	(平成28年12月12日)	7,464,408,400	7,480,297,363	9,396	9,416
第18計算期間末日	(平成29年 1月10日)	7,552,831,178	7,568,539,304	9,616	9,636
第19計算期間末日	(平成29年 2月10日)	7,417,229,396	7,432,692,286	9,594	9,614
第20計算期間末日	(平成29年 3月10日)	7,226,785,410	7,241,962,932	9,523	9,543
第21計算期間末日	(平成29年 4月10日)	7,195,663,236	7,210,549,371	9,668	9,688
第22計算期間末日	(平成29年 5月10日)	6,870,889,861	6,884,984,554	9,750	9,770
第23計算期間末日	(平成29年 6月12日)	6,657,580,106	6,671,362,519	9,661	9,681
第24計算期間末日	(平成29年 7月10日)	6,499,768,079	6,513,104,950	9,747	9,767
第25計算期間末日	(平成29年 8月10日)	6,383,378,487	6,396,401,184	9,803	9,823
第26計算期間末日	(平成29年 9月11日)	6,285,099,125	6,297,791,502	9,904	9,924
第27計算期間末日	(平成29年10月10日)	6,237,959,522	6,250,441,768	9,995	10,015
第28計算期間末日	(平成29年11月10日)	6,386,685,532	6,417,445,934	10,381	10,431
第29計算期間末日	(平成29年12月11日)	6,607,730,073	6,620,413,907	10,419	10,439
第30計算期間末日	(平成30年 1月10日)	7,127,315,675	7,140,635,329	10,702	10,722
第31計算期間末日	(平成30年 2月13日)	6,397,655,014	6,410,891,091	9,667	9,687
第32計算期間末日	(平成30年 3月12日)	6,333,109,546	6,346,157,643	9,707	9,727
第33計算期間末日	(平成30年 4月10日)	6,165,693,938	6,178,511,503	9,621	9,641
第34計算期間末日	(平成30年 5月10日)	6,156,467,959	6,168,975,516	9,844	9,864
第35計算期間末日	(平成30年 6月11日)	6,052,612,085	6,064,688,564	10,024	10,044
第36計算期間末日	(平成30年 7月10日)	6,079,922,793	6,091,828,597	10,213	10,233
第37計算期間末日	(平成30年 8月10日)	7,011,911,905	7,053,003,985	10,238	10,298
第38計算期間末日	(平成30年 9月10日)	7,746,263,121	7,761,685,265	10,046	10,066
第39計算期間末日	(平成30年10月10日)	7,900,497,766	7,916,328,047	9,982	10,002
第40計算期間末日	(平成30年11月12日)	7,826,876,390	7,842,373,203	10,101	10,121
第41計算期間末日	(平成30年12月10日)	7,830,313,197	7,845,406,071	10,376	10,396
第42計算期間末日	(平成31年 1月10日)	6,840,431,866	6,854,234,715	9,912	9,932
第43計算期間末日	(平成31年 2月12日)	6,492,136,112	6,628,596,549	10,467	10,687
第44計算期間末日	(平成31年 3月11日)	5,644,773,724	5,655,385,379	10,639	10,659
第45計算期間末日	(平成31年 4月10日)	4,721,031,508	4,729,716,732	10,871	10,891
第46計算期間末日	(令和 1年 5月10日)	4,256,762,037	4,351,647,467	10,318	10,548
第47計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	4,317,658,731	4,325,775,918	10,638	10,658
第48計算期間末日	(令和 1年 7月10日)	4,707,342,177	4,715,870,019	11,040	11,060
第49計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	8,864,606,527	8,934,367,915	10,166	10,246
第50計算期間末日	(令和 1年 9月10日)	11,017,848,180	11,038,854,986	10,490	10,510
第51計算期間末日	(令和 1年10月10日)	11,495,213,953	11,517,565,897	10,286	10,306
第52計算期間末日	(令和 1年11月11日)	11,683,403,528	11,921,643,505	10,299	10,509
第53計算期間末日	(令和 1年12月10日)	12,152,831,077	12,176,273,353	10,368	10,388
第54計算期間末日	(令和 2年 1月10日)	12,331,181,440	12,354,671,066	10,499	10,519
第55計算期間末日	(令和 2年 2月10日)	11,774,198,606	11,969,307,965	10,259	10,429
第56計算期間末日	(令和 2年 3月10日)	10,218,775,250	10,241,671,370	8,926	8,946
第57計算期間末日	(令和 2年 4月10日)	8,176,554,207	8,199,101,332	7,253	7,273
第58計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	8,294,378,752	8,316,882,785	7,371	7,391
第59計算期間末日	(令和 2年 6月10日)	9,780,405,025	9,802,853,522	8,714	8,734
第60計算期間末日	(令和 2年 7月10日)	8,974,334,158	8,996,595,983	8,063	8,083
第61計算期間末日	(令和 2年 8月11日)	8,840,819,274	8,862,653,321	8,098	8,118
第62計算期間末日	(令和 2年 9月10日)	8,782,469,005	8,803,439,631	8,376	8,396
第63計算期間末日	(令和 2年10月12日)	8,712,518,902	8,732,976,833	8,517	8,537
第64計算期間末日	(令和 2年11月10日)	8,491,074,999	8,510,652,918	8,674	8,694
第65計算期間末日	(令和 2年12月10日)	8,428,282,294	8,447,269,457	8,878	8,898
第66計算期間末日	(令和 3年 1月12日)	8,258,619,035	8,276,994,501	8,989	9,009
第67計算期間末日	(令和 3年 2月10日)	7,970,748,697	7,988,642,809	8,909	8,929
第68計算期間末日	(令和 3年 3月10日)	7,979,230,038	7,996,844,721	9,060	9,080
第69計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	8,218,393,332	8,235,418,273	9,655	9,675
第70計算期間末日	(令和 3年 5月10日)	8,137,779,288	8,154,444,524	9,766	9,786
第71計算期間末日	(令和 3年 6月10日)	7,894,151,725	7,910,056,777	9,927	9,947
第72計算期間末日	(令和 3年 7月12日)	7,362,951,691	7,377,904,888	9,848	9,868
第73計算期間末日	(令和 3年 8月10日)	6,993,570,874	7,007,782,640	9,842	9,862
第74計算期間末日	(令和 3年 9月10日)	6,511,943,091	6,525,212,691	9,815	9,835
第75計算期間末日	(令和 3年10月11日)	6,118,063,589	6,130,622,513	9,743	9,763
第76計算期間末日	(令和 3年11月10日)	6,004,664,567	6,046,068,346	10,152	10,222
第77計算期間末日	(令和 3年12月10日)	5,599,359,892	5,610,650,044	9,919	9,939
第78計算期間末日	(令和 4年 1月11日)	5,449,958,935	5,460,815,803	10,040	10,060
	令和 3年 1月末日	8,072,712,587	―	8,963	―
	2月末日	8,024,445,137	―	9,050	―
	3月末日	8,214,385,070	―	9,558	―
	4月末日	8,207,760,189	―	9,803	―
	5月末日	7,909,942,197	―	9,727	―
	6月末日	7,563,771,559	―	9,883	―
	7月末日	6,977,450,578	―	9,706	―
	8月末日	6,612,731,075	―	9,833	―
	9月末日	6,203,248,896	―	9,623	―
	10月末日	6,283,838,640	―	10,365	―
	11月末日	5,643,284,170	―	9,889	―
	12月末日	5,723,791,762	―	10,378	―
	令和 4年 1月末日	4,926,431,095	―	9,495	―

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開示資料

決算