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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/11-2025/01/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 8月10日) | 11,112,149,603 | 11,112,149,603 | 9,937 | 9,937 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 9月10日) | 12,282,190,084 | 12,282,190,084 | 8,823 | 8,823 |
| 第3計算期間末日 | (2015年10月13日) | 12,737,882,382 | 12,737,882,382 | 9,142 | 9,142 |
| 第4計算期間末日 | (2015年11月10日) | 12,776,057,237 | 12,803,755,818 | 9,225 | 9,245 |
| 第5計算期間末日 | (2015年12月10日) | 12,712,327,755 | 12,739,824,600 | 9,246 | 9,266 |
| 第6計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 11,612,245,835 | 11,639,666,057 | 8,470 | 8,490 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 2月10日) | 11,430,176,903 | 11,456,956,199 | 8,537 | 8,557 |
| 第8計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 11,639,740,100 | 11,665,377,367 | 9,080 | 9,100 |
| 第9計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 11,175,114,992 | 11,200,181,648 | 8,916 | 8,936 |
| 第10計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 11,247,428,980 | 11,272,170,509 | 9,092 | 9,112 |
| 第11計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 11,269,110,156 | 11,293,553,902 | 9,220 | 9,240 |
| 第12計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 10,987,266,595 | 11,011,499,853 | 9,068 | 9,088 |
| 第13計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 10,154,291,862 | 10,176,104,686 | 9,310 | 9,330 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 7,724,421,814 | 7,741,410,823 | 9,093 | 9,113 |
| 第15計算期間末日 | (2016年10月11日) | 7,365,826,877 | 7,382,262,543 | 8,963 | 8,983 |
| 第16計算期間末日 | (2016年11月10日) | 7,034,070,301 | 7,050,168,319 | 8,739 | 8,759 |
| 第17計算期間末日 | (2016年12月12日) | 7,464,408,400 | 7,480,297,363 | 9,396 | 9,416 |
| 第18計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 7,552,831,178 | 7,568,539,304 | 9,616 | 9,636 |
| 第19計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 7,417,229,396 | 7,432,692,286 | 9,594 | 9,614 |
| 第20計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 7,226,785,410 | 7,241,962,932 | 9,523 | 9,543 |
| 第21計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 7,195,663,236 | 7,210,549,371 | 9,668 | 9,688 |
| 第22計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 6,870,889,861 | 6,884,984,554 | 9,750 | 9,770 |
| 第23計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 6,657,580,106 | 6,671,362,519 | 9,661 | 9,681 |
| 第24計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 6,499,768,079 | 6,513,104,950 | 9,747 | 9,767 |
| 第25計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 6,383,378,487 | 6,396,401,184 | 9,803 | 9,823 |
| 第26計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 6,285,099,125 | 6,297,791,502 | 9,904 | 9,924 |
| 第27計算期間末日 | (2017年10月10日) | 6,237,959,522 | 6,250,441,768 | 9,995 | 10,015 |
| 第28計算期間末日 | (2017年11月10日) | 6,386,685,532 | 6,417,445,934 | 10,381 | 10,431 |
| 第29計算期間末日 | (2017年12月11日) | 6,607,730,073 | 6,620,413,907 | 10,419 | 10,439 |
| 第30計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 7,127,315,675 | 7,140,635,329 | 10,702 | 10,722 |
| 第31計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 6,397,655,014 | 6,410,891,091 | 9,667 | 9,687 |
| 第32計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 6,333,109,546 | 6,346,157,643 | 9,707 | 9,727 |
| 第33計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 6,165,693,938 | 6,178,511,503 | 9,621 | 9,641 |
| 第34計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 6,156,467,959 | 6,168,975,516 | 9,844 | 9,864 |
| 第35計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 6,052,612,085 | 6,064,688,564 | 10,024 | 10,044 |
| 第36計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 6,079,922,793 | 6,091,828,597 | 10,213 | 10,233 |
| 第37計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 7,011,911,905 | 7,053,003,985 | 10,238 | 10,298 |
| 第38計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 7,746,263,121 | 7,761,685,265 | 10,046 | 10,066 |
| 第39計算期間末日 | (2018年10月10日) | 7,900,497,766 | 7,916,328,047 | 9,982 | 10,002 |
| 第40計算期間末日 | (2018年11月12日) | 7,826,876,390 | 7,842,373,203 | 10,101 | 10,121 |
| 第41計算期間末日 | (2018年12月10日) | 7,830,313,197 | 7,845,406,071 | 10,376 | 10,396 |
| 第42計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 6,840,431,866 | 6,854,234,715 | 9,912 | 9,932 |
| 第43計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 6,492,136,112 | 6,628,596,549 | 10,467 | 10,687 |
| 第44計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 5,644,773,724 | 5,655,385,379 | 10,639 | 10,659 |
| 第45計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 4,721,031,508 | 4,729,716,732 | 10,871 | 10,891 |
| 第46計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 4,256,762,037 | 4,351,647,467 | 10,318 | 10,548 |
| 第47計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 4,317,658,731 | 4,325,775,918 | 10,638 | 10,658 |
| 第48計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 4,707,342,177 | 4,715,870,019 | 11,040 | 11,060 |
| 第49計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 8,864,606,527 | 8,934,367,915 | 10,166 | 10,246 |
| 第50計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 11,017,848,180 | 11,038,854,986 | 10,490 | 10,510 |
| 第51計算期間末日 | (2019年10月10日) | 11,495,213,953 | 11,517,565,897 | 10,286 | 10,306 |
| 第52計算期間末日 | (2019年11月11日) | 11,683,403,528 | 11,921,643,505 | 10,299 | 10,509 |
| 第53計算期間末日 | (2019年12月10日) | 12,152,831,077 | 12,176,273,353 | 10,368 | 10,388 |
| 第54計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 12,331,181,440 | 12,354,671,066 | 10,499 | 10,519 |
| 第55計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 11,774,198,606 | 11,969,307,965 | 10,259 | 10,429 |
| 第56計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 10,218,775,250 | 10,241,671,370 | 8,926 | 8,946 |
| 第57計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 8,176,554,207 | 8,199,101,332 | 7,253 | 7,273 |
| 第58計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 8,294,378,752 | 8,316,882,785 | 7,371 | 7,391 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 9,780,405,025 | 9,802,853,522 | 8,714 | 8,734 |
| 第60計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 8,974,334,158 | 8,996,595,983 | 8,063 | 8,083 |
| 第61計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 8,840,819,274 | 8,862,653,321 | 8,098 | 8,118 |
| 第62計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 8,782,469,005 | 8,803,439,631 | 8,376 | 8,396 |
| 第63計算期間末日 | (2020年10月12日) | 8,712,518,902 | 8,732,976,833 | 8,517 | 8,537 |
| 第64計算期間末日 | (2020年11月10日) | 8,491,074,999 | 8,510,652,918 | 8,674 | 8,694 |
| 第65計算期間末日 | (2020年12月10日) | 8,428,282,294 | 8,447,269,457 | 8,878 | 8,898 |
| 第66計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 8,258,619,035 | 8,276,994,501 | 8,989 | 9,009 |
| 第67計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 7,970,748,697 | 7,988,642,809 | 8,909 | 8,929 |
| 第68計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 7,979,230,038 | 7,996,844,721 | 9,060 | 9,080 |
| 第69計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 8,218,393,332 | 8,235,418,273 | 9,655 | 9,675 |
| 第70計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 8,137,779,288 | 8,154,444,524 | 9,766 | 9,786 |
| 第71計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 7,894,151,725 | 7,910,056,777 | 9,927 | 9,947 |
| 第72計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 7,362,951,691 | 7,377,904,888 | 9,848 | 9,868 |
| 第73計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 6,993,570,874 | 7,007,782,640 | 9,842 | 9,862 |
| 第74計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 6,511,943,091 | 6,525,212,691 | 9,815 | 9,835 |
| 第75計算期間末日 | (2021年10月11日) | 6,118,063,589 | 6,130,622,513 | 9,743 | 9,763 |
| 第76計算期間末日 | (2021年11月10日) | 6,004,664,567 | 6,046,068,346 | 10,152 | 10,222 |
| 第77計算期間末日 | (2021年12月10日) | 5,599,359,892 | 5,610,650,044 | 9,919 | 9,939 |
| 第78計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 5,449,958,935 | 5,460,815,803 | 10,040 | 10,060 |
| 第79計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 5,115,058,991 | 5,125,339,058 | 9,951 | 9,971 |
| 第80計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 4,753,475,900 | 4,763,141,411 | 9,836 | 9,856 |
| 第81計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 5,024,846,439 | 5,033,886,214 | 11,117 | 11,137 |
| 第82計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 4,347,881,945 | 4,444,726,278 | 10,326 | 10,556 |
| 第83計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 4,353,733,654 | 4,361,913,174 | 10,645 | 10,665 |
| 第84計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 4,053,539,604 | 4,061,320,716 | 10,419 | 10,439 |
| 第85計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 4,032,305,464 | 4,143,810,444 | 10,487 | 10,777 |
| 第86計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 3,995,990,932 | 4,003,536,231 | 10,592 | 10,612 |
| 第87計算期間末日 | (2022年10月11日) | 3,501,253,292 | 3,508,773,170 | 9,312 | 9,332 |
| 第88計算期間末日 | (2022年11月10日) | 3,543,992,634 | 3,551,394,870 | 9,575 | 9,595 |
| 第89計算期間末日 | (2022年12月12日) | 3,491,238,185 | 3,498,432,008 | 9,706 | 9,726 |
| 第90計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 3,344,097,245 | 3,351,089,065 | 9,566 | 9,586 |
| 第91計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 3,376,122,312 | 3,382,832,874 | 10,062 | 10,082 |
| 第92計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 3,140,594,810 | 3,147,138,112 | 9,599 | 9,619 |
| 第93計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 3,093,457,234 | 3,099,873,447 | 9,643 | 9,663 |
| 第94計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 3,108,075,831 | 3,114,285,665 | 10,010 | 10,030 |
| 第95計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 2,974,352,028 | 2,980,443,268 | 9,766 | 9,786 |
| 第96計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 2,951,797,815 | 2,957,816,376 | 9,809 | 9,829 |
| 第97計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 2,975,331,179 | 2,981,303,830 | 9,963 | 9,983 |
| 第98計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 2,938,316,134 | 2,944,258,664 | 9,889 | 9,909 |
| 第99計算期間末日 | (2023年10月10日) | 2,683,542,382 | 2,689,329,752 | 9,274 | 9,294 |
| 第100計算期間末日 | (2023年11月10日) | 2,723,454,953 | 2,729,165,807 | 9,538 | 9,558 |
| 第101計算期間末日 | (2023年12月11日) | 2,790,727,979 | 2,796,376,243 | 9,882 | 9,902 |
| 第102計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 2,851,847,607 | 2,857,401,916 | 10,269 | 10,289 |
| 第103計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 2,812,880,466 | 2,818,354,985 | 10,276 | 10,296 |
| 第104計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 2,735,830,002 | 2,741,222,897 | 10,146 | 10,166 |
| 第105計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 2,802,340,327 | 2,807,697,995 | 10,461 | 10,481 |
| 第106計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 2,741,184,400 | 2,759,755,759 | 10,332 | 10,402 |
| 第107計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 2,770,534,492 | 2,775,830,667 | 10,462 | 10,482 |
| 第108計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 2,745,271,677 | 2,750,505,179 | 10,491 | 10,511 |
| 第109計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 2,614,729,822 | 2,619,916,285 | 10,083 | 10,103 |
| 第110計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 2,741,821,631 | 2,746,959,930 | 10,672 | 10,692 |
| 第111計算期間末日 | (2024年10月10日) | 2,807,842,729 | 2,812,834,315 | 11,250 | 11,270 |
| 第112計算期間末日 | (2024年11月11日) | 2,550,227,581 | 2,616,724,102 | 10,355 | 10,625 |
| 第113計算期間末日 | (2024年12月10日) | 2,464,917,099 | 2,469,825,560 | 10,044 | 10,064 |
| 第114計算期間末日 | (2025年 1月10日) | 2,470,242,642 | 2,475,134,359 | 10,100 | 10,120 |
| 2024年 1月末日 | 2,780,072,584 | ― | 10,142 | ― | |
| 2月末日 | 2,744,518,276 | ― | 10,169 | ― | |
| 3月末日 | 2,825,029,237 | ― | 10,507 | ― | |
| 4月末日 | 2,761,846,719 | ― | 10,318 | ― | |
| 5月末日 | 2,753,087,993 | ― | 10,394 | ― | |
| 6月末日 | 2,713,040,261 | ― | 10,348 | ― | |
| 7月末日 | 2,683,868,938 | ― | 10,330 | ― | |
| 8月末日 | 2,734,528,905 | ― | 10,638 | ― | |
| 9月末日 | 2,832,169,268 | ― | 11,176 | ― | |
| 10月末日 | 2,701,093,239 | ― | 10,963 | ― | |
| 11月末日 | 2,519,956,622 | ― | 10,262 | ― | |
| 12月末日 | 2,503,460,590 | ― | 10,227 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,396,997,459 | ― | 9,943 | ― | |
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