剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日	第4特定期間自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		41,098,250	17,299,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△54,010,603	△7,825,679
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,300,027	34,270
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,300,027	34,270
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	207,075
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	207,075
分配金		3,213,353	2,689,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,825,679	6,610,755

2017/09/08 9:49

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/08 9:49

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年12月12日現在)	(平成29年6月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		18,225,467	18,225,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		407,786	385,990

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2017/09/08 9:49