有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月14日-平成27年12月10日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 43,065,906 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,372,636,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,500,489 | |||
| 未収利息 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 2,418,202,606 | |||
| 資産合計 | 2,418,202,606 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 11,273,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,830,100 | |||
| 流動負債合計 | 19,364,758 | |||
| 負債合計 | 19,364,758 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,505,255,593 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,417,745 | |||
| 元本等合計 | 2,398,837,848 | |||
| 純資産合計 | 2,398,837,848 | |||
| 負債純資産合計 | 2,418,202,606 | |||
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