有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年6月12日現在) | 第5特定期間 (平成29年12月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,221,101 | 13,679,589 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,311,516,132 | 1,090,548,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,496,089 | 2,494,867 | |||
| 未収入金 | 4,990,000 | 34,930,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,337,223,322 | 1,141,652,744 | |||
| 資産合計 | 1,337,223,322 | 1,141,652,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,321,118 | 1,096,849 | |||
| 未払解約金 | 4,728,428 | 32,587,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,121 | 91,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,333,311 | 2,755,866 | |||
| 未払利息 | 24 | 18 | |||
| 流動負債合計 | 9,494,002 | 36,531,821 | |||
| 負債合計 | 9,494,002 | 36,531,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,321,118,565 | 1,096,849,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,610,755 | 8,271,848 | |||
| 元本等合計 | 1,327,729,320 | 1,105,120,923 | |||
| 純資産合計 | 1,327,729,320 | 1,105,120,923 | |||
| 負債純資産合計 | 1,337,223,322 | 1,141,652,744 | |||
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