有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月10日現在) | 第2特定期間 (平成28年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,065,906 | 30,219,193 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,372,636,200 | 1,805,837,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,500,489 | 2,500,978 | |||
| 未収利息 | 11 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,418,202,606 | 1,838,558,041 | |||
| 資産合計 | 2,418,202,606 | 1,838,558,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,273,650 | 8,457,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,008 | 147,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,830,100 | 4,414,913 | |||
| 未払利息 | - | 41 | |||
| 流動負債合計 | 19,364,758 | 13,020,094 | |||
| 負債合計 | 19,364,758 | 13,020,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,505,255,593 | 1,879,548,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,417,745 | △54,010,603 | |||
| 元本等合計 | 2,398,837,848 | 1,825,537,947 | |||
| 純資産合計 | 2,398,837,848 | 1,825,537,947 | |||
| 負債純資産合計 | 2,418,202,606 | 1,838,558,041 | |||
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