有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年6月10日現在) | 第3特定期間 (平成28年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,219,193 | 18,686,245 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,805,837,870 | 1,380,173,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,500,978 | 2,499,022 | |||
| 流動資産合計 | 1,838,558,041 | 1,401,358,656 | |||
| 資産合計 | 1,838,558,041 | 1,401,358,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,457,968 | 1,404,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,172 | 112,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,414,913 | 3,378,839 | |||
| 未払利息 | 41 | 25 | |||
| 流動負債合計 | 13,020,094 | 4,895,792 | |||
| 負債合計 | 13,020,094 | 4,895,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,879,548,550 | 1,404,288,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,010,603 | △7,825,679 | |||
| 元本等合計 | 1,825,537,947 | 1,396,462,864 | |||
| 純資産合計 | 1,825,537,947 | 1,396,462,864 | |||
| 負債純資産合計 | 1,838,558,041 | 1,401,358,656 | |||
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