有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年12月12日現在) | 第4特定期間 (平成29年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,686,245 | 18,221,101 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,380,173,389 | 1,311,516,132 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,499,022 | 2,496,089 | |||
| 未収入金 | - | 4,990,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,401,358,656 | 1,337,223,322 | |||
| 資産合計 | 1,401,358,656 | 1,337,223,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,404,288 | 1,321,118 | |||
| 未払解約金 | - | 4,728,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,640 | 111,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,378,839 | 3,333,311 | |||
| 未払利息 | 25 | 24 | |||
| 流動負債合計 | 4,895,792 | 9,494,002 | |||
| 負債合計 | 4,895,792 | 9,494,002 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,404,288,543 | 1,321,118,565 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,825,679 | 6,610,755 | |||
| 元本等合計 | 1,396,462,864 | 1,327,729,320 | |||
| 純資産合計 | 1,396,462,864 | 1,327,729,320 | |||
| 負債純資産合計 | 1,401,358,656 | 1,337,223,322 | |||
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