有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月15日)
【あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 97,558,255 | |||
| コール・ローン | 312,262,576 | |||
| その他有価証券 | 4,900,354,903 | |||
| 派生商品評価勘定 | 103,584,630 | |||
| 未収利息 | 85,282,826 | |||
| 前払費用 | 36,851,401 | |||
| 流動資産合計 | 5,535,894,591 | |||
| 資産合計 | 5,535,894,591 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 22,031,309 | |||
| 未払解約金 | 999,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 723,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,709,335 | |||
| 流動負債合計 | 45,464,298 | |||
| 負債合計 | 45,464,298 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 5,507,827,312 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,397,019 | |||
| 元本等合計 | 5,490,430,293 | |||
| 純資産合計 | 5,490,430,293 | |||
| 負債純資産合計 | 5,535,894,591 | |||
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