有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
【あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-08】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年7月18日現在) | 第5特定期間 (平成30年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,307,876 | 24,418,995 | |||
| コール・ローン | 496,417,558 | 315,261,809 | |||
| その他有価証券 | 3,850,526,022 | 2,822,862,968 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,077,380 | |||
| 未収入金 | - | 1,840,323 | |||
| 未収利息 | 84,833,909 | 68,263,416 | |||
| その他未収収益 | 728,285 | 2,029,038 | |||
| 流動資産合計 | 4,437,813,650 | 3,263,753,929 | |||
| 資産合計 | 4,437,813,650 | 3,263,753,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 67,504,436 | - | |||
| 未払金 | 9,799,086 | 46,473,935 | |||
| 未払収益分配金 | 2,091,547 | 1,530,059 | |||
| 未払解約金 | 1,922,907 | 1,026,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 352,488 | 259,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,574,065 | 7,773,127 | |||
| 未払利息 | 680 | 431 | |||
| 流動負債合計 | 92,245,209 | 57,062,913 | |||
| 負債合計 | 92,245,209 | 57,062,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,183,094,298 | 3,060,118,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,474,143 | 146,572,053 | |||
| 元本等合計 | 4,345,568,441 | 3,206,691,016 | |||
| 純資産合計 | 4,345,568,441 | 3,206,691,016 | |||
| 負債純資産合計 | 4,437,813,650 | 3,263,753,929 | |||
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